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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 297 686.00 | 272 949.00 | 24 737.00 | 297 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 205.00 | 756 015.00 | 232 190.00 | 988 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 332.00 | 1 029 460.00 | 263 872.00 | 1 293 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
BT Marchandises | 442 745.00 | | 442 745.00 | 442 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BZ Autres créances | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CF Disponibilités | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 092.00 | | 671 092.00 | 671 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 424.00 | 1 029 460.00 | 934 964.00 | 1 964 424.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 913.00 | 8 932.00 | | 3 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
DG Autres réserves | 242 411.00 | 242 411.00 | | 242 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 220 037.00 | 220 037.00 | | 220 037.00 |
DL TOTAL (I) | 544 248.00 | 549 268.00 | | 544 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 045.00 | 55 106.00 | | 65 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 045.00 | 55 106.00 | | 65 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 217.00 | 97 717.00 | | 75 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 836.00 | 14 669.00 | | 34 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 836.00 | 30 516.00 | | 28 836.00 |
EA Autres dettes | 182 878.00 | 68 229.00 | | 182 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 905.00 | 6 945.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 672.00 | 218 076.00 | | 325 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 965.00 | 822 450.00 | | 934 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
FD Production vendue biens | 649 292.00 | | 649 292.00 | 649 292.00 |
FG Production vendue services | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 355.00 | | 786 355.00 | 786 355.00 |
FM Production stockée | | | 29 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 019.00 | 743.00 | | 5 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 743.00 | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 019.00 | 743.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 886.00 | 575 037.00 | | 865 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 886.00 | 575 038.00 | | 865 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 605.00 | | 22 521.00 | 1 289 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 793.00 | 1 293 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 793.00 | 1 288 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 357.00 | | 22 448.00 | 1 284 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 73.00 | 5 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 217.00 | 22 980.00 | 52 237.00 | 75 217.00 |
VI Groupe et associés | 182 878.00 | 182 878.00 | | 182 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 672.00 | 273 435.00 | 52 237.00 | 325 672.00 |