| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 129.00 | 155 232.00 | 8 896.00 | 164 129.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AN Terrains | 131 092.00 | 9 940.00 | 121 152.00 | 131 092.00 |
AP Constructions | 4 624 818.00 | 3 724 853.00 | 899 965.00 | 4 624 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885 967.00 | 3 318 037.00 | 567 930.00 | 3 885 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 320.00 | 245 766.00 | 48 554.00 | 294 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 767.00 | | 209 767.00 | 209 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 502.00 | | 184 502.00 | 184 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 793.00 | 278.00 | 23 515.00 | 23 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 129 610.00 | 8 309 176.00 | 2 820 434.00 | 11 129 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 284.00 | | 244 284.00 | 244 284.00 |
BP En cours de production de services | 3 538 248.00 | | 3 538 248.00 | 3 538 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 633 174.00 | 57 861.00 | 7 575 314.00 | 7 633 174.00 |
BZ Autres créances | 901 600.00 | | 901 600.00 | 901 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 6 709 705.00 | | 6 709 705.00 | 6 709 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 030 524.00 | 57 861.00 | 18 972 663.00 | 19 030 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 160 134.00 | 8 367 036.00 | 21 793 098.00 | 30 160 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
CU Autres participations | 1 468 713.00 | 855 070.00 | 613 643.00 | 1 468 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 100.00 | 538 100.00 | | 538 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 7 886 236.00 | 7 568 258.00 | | 7 886 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 910.00 | 599 888.00 | | 963 910.00 |
DK Provisions réglementées | 165 660.00 | 230 198.00 | | 165 660.00 |
DL TOTAL (I) | 11 208 612.00 | 10 591 148.00 | | 11 208 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 851.00 | 170 995.00 | | 166 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 851.00 | 170 995.00 | | 166 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 740.00 | 99 698.00 | | 19 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 794.00 | 385 393.00 | | 79 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 312.00 | 2 178 300.00 | | 2 098 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130 362.00 | 6 535 771.00 | | 7 130 362.00 |
EA Autres dettes | 130 354.00 | 210 440.00 | | 130 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 074.00 | 887 932.00 | | 959 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 417 636.00 | 10 297 534.00 | | 10 417 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 793 098.00 | 21 059 677.00 | | 21 793 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 377 639.00 | 10 198 000.00 | | 10 377 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 685 955.00 | 189 120.00 | 28 875 075.00 | 28 685 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 685 955.00 | 189 120.00 | 28 875 075.00 | 28 685 955.00 |
FM Production stockée | | | 209 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 533 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 868 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 788 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 465 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 793 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 952.00 | 60 766.00 | | 166 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 052.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 479.00 | 22 407.00 | | 93 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 479.00 | 27 460.00 | | 99 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | 16 817.00 | | 5 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 124.00 | 65 152.00 | | 30 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 479.00 | 81 970.00 | | 35 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 999.00 | -54 510.00 | | 63 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 902 646.00 | 381 820.00 | | 902 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 774.00 | 116 491.00 | | 362 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 060 220.00 | 27 070 152.00 | | 30 060 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 096 310.00 | 26 470 264.00 | | 29 096 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 910.00 | 599 888.00 | | 963 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 661.00 | 84 837.00 | | 169 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999 950.00 | | 467 474.00 | 10 999 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 210.00 | 1 683 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 833.00 | 320 981.00 | 11 129 610.00 | 16 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 833.00 | 98 771.00 | 9 145 963.00 | 16 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 249.00 | | 11 880.00 | 288 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 657.00 | | 431 910.00 | 8 829 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 045.00 | | 23 684.00 | 1 882 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 991 067.00 | 560 349.00 | 97 589.00 | 6 991 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 249.00 | 2 984.00 | | 152 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 838 819.00 | 557 365.00 | 97 589.00 | 6 838 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 278.00 | | | 278.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 198.00 | 28 942.00 | 93 479.00 | 230 198.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 995.00 | | 4 144.00 | 170 995.00 |
6T Sur comptes clients | 68 518.00 | | 10 658.00 | 68 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 866.00 | | 10 658.00 | 923 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 059.00 | 28 942.00 | 108 281.00 | 1 325 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 942.00 | 93 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 794.00 | 39 797.00 | 39 997.00 | 79 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 312.00 | 2 098 312.00 | | 2 098 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573 037.00 | 3 573 037.00 | | 3 573 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732 024.00 | 1 732 024.00 | | 1 732 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 827.00 | 220 827.00 | | 220 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 231.00 | 99 231.00 | | 99 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 074.00 | 959 074.00 | | 959 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
UP Prêts | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
UX Autres créances clients | 7 631 752.00 | 7 631 752.00 | | 7 631 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 295.00 | 74 294.00 | | 74 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 333.00 | | 12 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 265 042.00 | 265 041.00 | | 265 042.00 |
VC Groupe et associés | 474 365.00 | 474 365.00 | | 474 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VI Groupe et associés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VP Divers | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 750 814.00 | 8 727 021.00 | 23 793.00 | 8 750 814.00 |
VW T.V.A. | 1 544 814.00 | 1 544 814.00 | | 1 544 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 417 636.00 | 10 377 639.00 | 39 997.00 | 10 417 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666 443.00 | 570 770.00 | | 666 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 399.00 | 37 688.00 | | 48 399.00 |
ST Autres comptes | 4 000 682.00 | 3 565 675.00 | | 4 000 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042 782.00 | 1 066 158.00 | | 1 042 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 110.00 | 344 767.00 | | 175 110.00 |
YT Sous‐traitance | 2 674 549.00 | 2 716 141.00 | | 2 674 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 022 411.00 | 528 772.00 | | 1 022 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 994.00 | 299 455.00 | | 173 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840 437.00 | 870 225.00 | | 840 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 838 708.00 | 5 482 550.00 | | 5 838 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 046 817.00 | 1 736 640.00 | | 2 046 817.00 |
ZE Dividendes | 281 910.00 | | | 281 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 788 824.00 | 7 914 436.00 | | 8 788 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |