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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 614.00 | 141 568.00 | 156 046.00 | 297 614.00 |
AP Constructions | 5 220 735.00 | 3 023 425.00 | 2 197 310.00 | 5 220 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 001.00 | 1 726 647.00 | 2 645 354.00 | 4 372 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 273.00 | 197 995.00 | 37 278.00 | 235 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 348 029.00 | 5 259 572.00 | 5 088 457.00 | 10 348 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 670.00 | | 783 670.00 | 783 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 713.00 | 5 280.00 | 1 127 433.00 | 1 132 713.00 |
BZ Autres créances | 1 310 918.00 | 10 484.00 | 1 300 434.00 | 1 310 918.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 102.00 | 50 625.00 | 1 199 477.00 | 1 250 102.00 |
CF Disponibilités | 850 507.00 | | 850 507.00 | 850 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 138.00 | 66 389.00 | 5 374 749.00 | 5 441 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 789 167.00 | 5 325 961.00 | 10 463 205.00 | 15 789 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CU Autres participations | 221 837.00 | 169 937.00 | 51 900.00 | 221 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 744.00 | 1 327 424.00 | | 1 327 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 826.00 | 60 882.00 | | 63 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 426 980.00 | 3 458 744.00 | | 3 426 980.00 |
DG Autres réserves | 560 824.00 | 534 598.00 | | 560 824.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | -57 589.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | 87 124.00 | | 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 454.00 | 5 432 810.00 | | 5 426 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 186 437.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 186 437.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 079.00 | 2 895 426.00 | | 2 391 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 904.00 | 381 432.00 | | 500 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 865.00 | 120 834.00 | | 123 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 898.00 | 22 792.00 | | 30 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 507.00 | | |
EA Autres dettes | 1 990 005.00 | 2 930 544.00 | | 1 990 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 751.00 | 6 366 536.00 | | 5 036 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 205.00 | 11 985 782.00 | | 10 463 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 904.00 | | | 500 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FD Production vendue biens | 2 466 158.00 | 1 558 239.00 | 4 024 397.00 | 2 466 158.00 |
FG Production vendue services | 447 235.00 | | 447 235.00 | 447 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 835.00 | 1 558 239.00 | 4 473 074.00 | 2 914 835.00 |
FM Production stockée | | | -458 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 586.00 | 2 379.00 | | 6 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 074.00 | 6 250.00 | | 7 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 437.00 | | | 186 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 097.00 | 8 629.00 | | 200 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 355.00 | 712.00 | | 14 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 355.00 | 712.00 | | 14 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 742.00 | 7 917.00 | | 185 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 831.00 | 5 493 553.00 | | 4 362 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 433.00 | 5 406 429.00 | | 4 362 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | 87 124.00 | | 398.00 |