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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AN Terrains | 332 464.00 | 2 616.00 | 329 848.00 | 332 464.00 |
AP Constructions | 2 228 449.00 | 1 376 062.00 | 852 387.00 | 2 228 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 899.00 | 305 440.00 | 37 459.00 | 342 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 538.00 | 377 836.00 | 60 701.00 | 438 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 401.00 | 2 214 555.00 | 1 606 846.00 | 3 821 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BT Marchandises | 1 469 566.00 | 8 063.00 | 1 461 503.00 | 1 469 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 060.00 | 140 037.00 | 214 023.00 | 354 060.00 |
BZ Autres créances | 2 639 178.00 | 191 179.00 | 2 447 999.00 | 2 639 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 458.00 | | 177 458.00 | 177 458.00 |
CF Disponibilités | 831 885.00 | | 831 885.00 | 831 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 853.00 | 339 279.00 | 5 156 574.00 | 5 495 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 253.00 | 2 553 834.00 | 6 763 420.00 | 9 317 253.00 |
CU Autres participations | 312 020.00 | 136 700.00 | 175 320.00 | 312 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560 826.00 | | | 560 826.00 |
DG Autres réserves | 2 475 246.00 | | | 2 475 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 635.00 | | | 784 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 491.00 | | | 3 894 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 678.00 | | | 1 381 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 171.00 | | | 1 049 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 275.00 | | | 284 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
EA Autres dettes | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 671.00 | | | 2 824 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 420.00 | | | 6 763 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 671.00 | | | 2 824 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 060.00 | | | 561 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 198 702.00 | | 9 198 702.00 | 9 198 702.00 |
FG Production vendue services | 213 013.00 | | 213 013.00 | 213 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 411 715.00 | | 9 411 715.00 | 9 411 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 583 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 566 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 471 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165 128.00 | | | 1 165 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 089.00 | | | 1 177 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 069.00 | | | 365 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 714.00 | | | 486 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 375.00 | | | 690 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 193.00 | | | 10 768 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 559.00 | | | 9 983 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 635.00 | | | 784 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 209.00 | | 171 898.00 | 4 111 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 128.00 | 318 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 706.00 | 3 821 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 578.00 | 3 487 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 642.00 | | 168 384.00 | 3 762 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 667.00 | | 3 515.00 | 332 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 147.00 | 175 287.00 | 305 579.00 | 2 208 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 247.00 | 175 287.00 | 305 579.00 | 2 192 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 258.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 417.00 | | 3 354.00 | 11 417.00 |
6T Sur comptes clients | 139 911.00 | 125.00 | | 139 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 259.00 | 59 149.00 | 102 229.00 | 234 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 063.00 | 139 499.00 | 105 584.00 | 442 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 063.00 | 183 757.00 | 105 584.00 | 442 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 703.00 | 105 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 171.00 | 1 049 171.00 | | 1 049 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 260 986.00 | 260 986.00 | | 260 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VB T. V. A. | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 386 983.00 | 2 386 983.00 | | 2 386 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 920.00 | 819 920.00 | | 819 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 758.00 | 561 758.00 | | 561 758.00 |
VI Groupe et associés | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 039.00 | 201 039.00 | | 201 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 298.00 | 3 015 265.00 | 6 033.00 | 3 021 298.00 |
VW T.V.A. | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 671.00 | 2 824 671.00 | | 2 824 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
ST Autres comptes | 216 904.00 | | | 216 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 661.00 | | | 159 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 580 646.00 | | | 1 580 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 859.00 | | | 1 280 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 001.00 | | | 317 001.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |