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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 996.00 | 17 079.00 | 5 917.00 | 22 996.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 516 882.00 | 432 534.00 | 84 348.00 | 516 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 244.00 | 600 973.00 | 405 271.00 | 1 006 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 500.00 | 77 070.00 | 32 430.00 | 109 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 060.00 | 1 127 656.00 | 555 404.00 | 1 683 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 567.00 | | 458 567.00 | 458 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BZ Autres créances | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 911.00 | 1 977.00 | 319 934.00 | 321 911.00 |
CF Disponibilités | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 804.00 | 1 977.00 | 934 827.00 | 936 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 863.00 | 1 129 633.00 | 1 490 231.00 | 2 619 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CU Autres participations | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 523.00 | 543 523.00 | | 543 523.00 |
DG Autres réserves | 34 812.00 | 34 605.00 | | 34 812.00 |
DH Report à nouveau | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | 207.00 | | 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 363.00 | 32 279.00 | | 31 363.00 |
DL TOTAL (I) | 724 446.00 | 724 653.00 | | 724 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 822.00 | 33 000.00 | | 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 822.00 | 33 000.00 | | 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 830.00 | 88 228.00 | | 256 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 573 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 315.00 | | | 459 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 571.00 | 42 843.00 | | 17 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 457.00 | 86 266.00 | | 23 457.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | 6 569.00 | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 963.00 | 797 900.00 | | 764 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 231.00 | 1 555 553.00 | | 1 490 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 963.00 | 732 274.00 | | 764 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 170 379.00 | | 1 170 379.00 | 1 170 379.00 |
FG Production vendue services | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 514.00 | | 1 178 514.00 | 1 178 514.00 |
FM Production stockée | | | -47 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 737.00 | |
GE Autres charges | | | 34 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 322.00 | 1 137 562.00 | | 1 167 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 613.00 | 1 137 355.00 | | 1 166 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | 207.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 983.00 | | 319 419.00 | 1 505 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 036.00 | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 343.00 | 1 683 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 783.00 | 22 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 524.00 | 1 636 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 716.00 | | 305 245.00 | 1 423 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 489.00 | | 14 174.00 | 23 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 571.00 | 46 528.00 | 117 443.00 | 1 198 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 744.00 | 2 909.00 | 35 574.00 | 49 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 827.00 | 43 619.00 | 81 869.00 | 1 148 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 32 178.00 | 33 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 977.00 | | 32 178.00 | 34 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VB T. V. A. | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
VI Groupe et associés | 459 315.00 | 459 315.00 | | 459 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 963.00 | 764 963.00 | | 764 963.00 |