| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
AN Terrains | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
AP Constructions | 1 446 101.00 | 1 156 370.00 | 289 731.00 | 1 446 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 584.00 | 2 164 879.00 | 1 122 705.00 | 3 287 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 725.00 | 152 320.00 | 17 404.00 | 169 725.00 |
AX Avances et acomptes | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 161.00 | 3 480 977.00 | 1 618 183.00 | 5 099 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 820.00 | | 787 820.00 | 787 820.00 |
BT Marchandises | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 277.00 | | 681 277.00 | 681 277.00 |
BZ Autres créances | 123 580.00 | | 123 580.00 | 123 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 024.00 | | 625 024.00 | 625 024.00 |
CF Disponibilités | 2 575 159.00 | | 2 575 159.00 | 2 575 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 254.00 | | 4 855 254.00 | 4 855 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 954 415.00 | 3 480 977.00 | 6 473 438.00 | 9 954 415.00 |
CU Autres participations | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 030.00 | 11 946.00 | | 12 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 109 211.00 | 1 109 211.00 | | 1 109 211.00 |
DG Autres réserves | 522 283.00 | 522 283.00 | | 522 283.00 |
DH Report à nouveau | 521 318.00 | 725 291.00 | | 521 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 646.00 | 5 026.00 | | 70 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 994.00 | 262 973.00 | | 243 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 298.00 | 2 655 548.00 | | 2 498 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 239.00 | 349 885.00 | | 309 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | 496.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 156.00 | 142 099.00 | | 89 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 947.00 | 98 609.00 | | 87 947.00 |
EA Autres dettes | 3 488 400.00 | 4 323 861.00 | | 3 488 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 139.00 | 4 914 952.00 | | 3 975 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 438.00 | 7 570 500.00 | | 6 473 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 139.00 | 4 605 735.00 | | 3 975 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 110 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 197 984.00 | |
FM Production stockée | | | -409 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 720.00 | 4 884.00 | | 11 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 587.00 | 21 705.00 | | 25 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 307.00 | 26 589.00 | | 37 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 903.00 | 523.00 | | 6 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | 1 323.00 | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 403.00 | 25 267.00 | | 30 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 589.00 | 5 595 906.00 | | 4 863 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 942.00 | 5 590 879.00 | | 4 792 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 646.00 | 5 026.00 | | 70 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 464.00 | | 159 743.00 | 5 324 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 046.00 | 5 099 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 046.00 | 4 979 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 445.00 | | 149 555.00 | 5 215 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 612.00 | | 10 188.00 | 101 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 478.00 | 178 545.00 | 385 046.00 | 3 687 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680 071.00 | 178 545.00 | 385 046.00 | 3 680 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488 400.00 | 3 488 400.00 | | 3 488 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 681 278.00 | 681 278.00 | | 681 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 240.00 | 41 646.00 | 176 754.00 | 309 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
VP Divers | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 176.00 | 877 176.00 | | 877 176.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 744.00 | 3 707 150.00 | 176 754.00 | 3 974 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |