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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 753.00 | 65 113.00 | 32 640.00 | 97 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 319.00 | 52 945.00 | 5 374.00 | 58 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 930.00 | 118 500.00 | 39 430.00 | 157 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BN En cours de production de biens | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 318 266.00 | | 318 266.00 | 318 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 600.00 | | 481 600.00 | 481 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 530.00 | 118 500.00 | 521 030.00 | 639 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
DG Autres réserves | 347 973.00 | 382 781.00 | | 347 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 311.00 | 5 191.00 | | 23 311.00 |
DL TOTAL (I) | 411 060.00 | 427 749.00 | | 411 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 2 444.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 30 426.00 | | 52 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 049.00 | 33 990.00 | | 27 049.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 970.00 | 66 861.00 | | 109 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 030.00 | 494 610.00 | | 521 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 733 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 992.00 | |
FM Production stockée | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 916.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 221.00 | 592 662.00 | | 740 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 910.00 | 587 471.00 | | 716 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 311.00 | 5 191.00 | | 23 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 856.00 | 10 644.00 | | 107 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 413.00 | 10 645.00 | | 107 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 935.00 | 6 131.00 | 19 804.00 | 25 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 789.00 | 47 445.00 | 1 344.00 | 48 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 970.00 | 90 166.00 | 19 804.00 | 109 970.00 |