| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 191.00 | 38 623.00 | 15 568.00 | 54 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 614.00 | 40 612.00 | 27 002.00 | 67 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 142 260.00 | 6 073.00 | 136 187.00 | 142 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 840.00 | 6 073.00 | 246 767.00 | 252 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 453.00 | 46 684.00 | 273 769.00 | 320 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
DH Report à nouveau | -19 965.00 | | | -19 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 310.00 | -19 965.00 | | -14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 71 183.00 | 85 493.00 | | 71 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 590.00 | 30 811.00 | | 36 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 796.00 | 37 657.00 | | 32 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 602.00 | 67 237.00 | | 88 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 293.00 | 48 023.00 | | 43 293.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 1 208.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 586.00 | 184 934.00 | | 202 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 769.00 | 270 428.00 | | 273 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 586.00 | 184 934.00 | | 202 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 515.00 | 28 304.00 | | 31 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 517.00 | | 698 517.00 | 698 517.00 |
FG Production vendue services | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 408.00 | | 800 408.00 | 800 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 1 957.00 | | 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 091.00 | 3 687.00 | | 3 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 841.00 | 795 737.00 | | 807 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 151.00 | 815 702.00 | | 822 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 310.00 | -19 965.00 | | -14 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 920.00 | 6 280.00 | | 2 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 963.00 | | 5 889.00 | 62 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 67 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 54 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 540.00 | | 5 889.00 | 49 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 076.00 | 3 774.00 | 1 238.00 | 38 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 132.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 219.00 | 3 642.00 | 1 238.00 | 36 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 672.00 | 6 073.00 | 6 672.00 | 6 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 672.00 | 6 073.00 | 6 672.00 | 6 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 672.00 | 6 073.00 | 6 672.00 | 6 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 073.00 | 6 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 414.00 | 3 521.00 | 893.00 | 4 414.00 |
VI Groupe et associés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 586.00 | 201 693.00 | 893.00 | 202 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 1 902.00 | | 1 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | 4 399.00 | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 37 146.00 | 41 337.00 | | 37 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 223.00 | 41 397.00 | | 41 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 491.00 | 12 412.00 | | 9 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 2 194.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 146.00 | 4 096.00 | | 3 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 698.00 | 158 032.00 | | 159 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 381.00 | 111 269.00 | | 112 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 859.00 | 87 133.00 | | 83 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |