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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 294.00 | 676.00 | 7 970.00 |
AN Terrains | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
AP Constructions | 697 559.00 | 536 831.00 | 160 728.00 | 697 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 053.00 | 1 329 785.00 | 448 268.00 | 1 778 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 843.00 | 1 341 788.00 | 347 056.00 | 1 688 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 940.00 | | 139 940.00 | 139 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BF Prêts | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 545.00 | 3 215 697.00 | 1 145 848.00 | 4 361 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 747 733.00 | | 1 747 733.00 | 1 747 733.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 219.00 | 607.00 | 723 612.00 | 724 219.00 |
BZ Autres créances | 232 589.00 | | 232 589.00 | 232 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
CF Disponibilités | 2 392 878.00 | | 2 392 878.00 | 2 392 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 546.00 | 607.00 | 5 318 939.00 | 5 319 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 681 091.00 | 3 216 305.00 | 6 464 786.00 | 9 681 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 134.00 | 7 073.00 | | 7 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 840 411.00 | 839 074.00 | | 840 411.00 |
DG Autres réserves | 787 829.00 | 784 607.00 | | 787 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 193.00 | 4 559.00 | | 78 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 747.00 | 1 757 492.00 | | 1 835 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 780.00 | 457 361.00 | | 447 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 780.00 | 457 361.00 | | 447 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 847.00 | 230 829.00 | | 153 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714 918.00 | 4 290 937.00 | | 3 714 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 668.00 | 247 538.00 | | 219 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 397.00 | 130 173.00 | | 89 397.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 2 370.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 260.00 | 4 901 846.00 | | 4 181 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 786.00 | 7 116 700.00 | | 6 464 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 714 918.00 | | | 3 714 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
FD Production vendue biens | 3 733 330.00 | 1 805 585.00 | 5 538 915.00 | 3 733 330.00 |
FG Production vendue services | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 643.00 | 1 805 585.00 | 5 653 228.00 | 3 847 643.00 |
FM Production stockée | | | 517 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 058 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 13 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 636.00 | 6 225 178.00 | | 6 227 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 442.00 | 6 220 620.00 | | 6 149 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 193.00 | 4 559.00 | | 78 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 661.00 | | 101 517.00 | 4 273 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 403.00 | 38 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 633.00 | 4 361 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 230.00 | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 878.00 | | 101 370.00 | 4 213 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 583.00 | | 147.00 | 44 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 964.00 | 205 963.00 | 7 230.00 | 3 016 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | 344.00 | 7 230.00 | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 784.00 | 205 619.00 | | 3 002 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 361.00 | 1 889.00 | 11 470.00 | 457 361.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 664.00 | 2 193.00 | 11 470.00 | 457 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 193.00 | 11 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 668.00 | 219 668.00 | | 219 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UP Prêts | 3 257.00 | 1 628.00 | 1 629.00 | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 723 491.00 | 723 491.00 | | 723 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 228 809.00 | 228 809.00 | | 228 809.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 643.00 | 77 531.00 | 76 112.00 | 153 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 714 048.00 | 3 714 048.00 | | 3 714 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 672.00 | 968 255.00 | 3 417.00 | 971 672.00 |
VW T.V.A. | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 260.00 | 4 105 148.00 | 76 112.00 | 4 181 260.00 |