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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 018.00 | 258 018.00 | | 258 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 397.00 | 35 008.00 | 6 389.00 | 41 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 773.00 | 293 027.00 | 82 747.00 | 375 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 784.00 | | 428 784.00 | 428 784.00 |
BZ Autres créances | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 273 387.00 | | 273 387.00 | 273 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 953.00 | | 827 953.00 | 827 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 727.00 | 293 027.00 | 910 700.00 | 1 203 727.00 |
CU Autres participations | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 567.00 | 6 761.00 | | 8 567.00 |
DG Autres réserves | 770 617.00 | 769 180.00 | | 770 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406.00 | 3 243.00 | | 8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 885 437.00 | 877 031.00 | | 885 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 863.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 4 387.00 | | 16 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670.00 | 29 641.00 | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 508.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 263.00 | 36 399.00 | | 25 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 700.00 | 913 429.00 | | 910 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 758.00 | | 349 758.00 | 349 758.00 |
FG Production vendue services | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 466.00 | | 374 466.00 | 374 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 439.00 | 426 601.00 | | 380 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 033.00 | 423 358.00 | | 372 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 406.00 | 3 243.00 | | 8 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 973.00 | | 7 800.00 | 367 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 616.00 | | 7 800.00 | 291 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 616.00 | 1 411.00 | | 291 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 616.00 | 1 411.00 | | 291 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 428 784.00 | 428 784.00 | | 428 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VC Groupe et associés | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 566.00 | 554 566.00 | | 554 566.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |