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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
AP Constructions | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712.00 | 11 517.00 | 1 194.00 | 12 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 395.00 | 87 596.00 | 5 798.00 | 93 395.00 |
BN En cours de production de biens | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
BZ Autres créances | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CF Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 635.00 | | 225 635.00 | 225 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 030.00 | 87 596.00 | 231 434.00 | 319 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633.00 | | | 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -214 832.00 | | | -214 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DL TOTAL (I) | -102 766.00 | | | -102 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 771.00 | | | 137 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 434.00 | | | 231 434.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 137.00 | | | 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 922.00 | | 588 922.00 | 588 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 922.00 | | 588 922.00 | 588 922.00 |
FM Production stockée | | | 7 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 239.00 | | | 624 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 944.00 | | | 600 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 375.00 | | 20.00 | 93 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 20.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 556.00 | 2 734.00 | | 84 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 627.00 | 88.00 | | 28 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 929.00 | 2 646.00 | | 55 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VI Groupe et associés | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 944.00 | 189 340.00 | 4 604.00 | 193 944.00 |
VW T.V.A. | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 200.00 | 334 200.00 | | 334 200.00 |