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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 367 004.00 | 321 395.00 | 45 609.00 | 367 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 470.00 | 330 098.00 | 46 372.00 | 376 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 464.00 | 19 116.00 | 956 348.00 | 975 464.00 |
CF Disponibilités | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 345.00 | 19 116.00 | 1 198 229.00 | 1 217 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 815.00 | 349 214.00 | 1 244 601.00 | 1 593 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
DH Report à nouveau | 428 970.00 | 346 846.00 | | 428 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 401.00 | 369 981.00 | | 475 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 345.00 | 838 801.00 | | 1 026 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 55 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 55 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 656.00 | 47 507.00 | | 51 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 78 120.00 | | 28 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 389.00 | 10 370.00 | | 40 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 158.00 | 19 408.00 | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 256.00 | 155 404.00 | | 133 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 601.00 | 1 049 205.00 | | 1 244 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 256.00 | 155 404.00 | | 133 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 991.00 | | 658 991.00 | 658 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 991.00 | | 658 991.00 | 658 991.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 5 594.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 5 594.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 729.00 | 94 406.00 | | 126 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 630.00 | 133 666.00 | | 163 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 363.00 | 752 309.00 | | 911 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 962.00 | 382 328.00 | | 435 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 401.00 | 369 981.00 | | 475 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 145.00 | | 40 124.00 | 341 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 376 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 798.00 | 375 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 382.00 | | 40 124.00 | 340 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 436.00 | 2 461.00 | 4 798.00 | 332 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 436.00 | 2 461.00 | 4 798.00 | 332 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 49 116.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 256.00 | 133 256.00 | | 133 256.00 |