| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 278.00 | 419 396.00 | 6 882.00 | 426 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 459.00 | 83 187.00 | 1 078 271.00 | 1 161 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 221.00 | 511 538.00 | 4 131 682.00 | 4 643 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BZ Autres créances | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 331 206.00 | | 331 206.00 | 331 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 702.00 | | 1 436 702.00 | 1 436 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 924.00 | 511 538.00 | 5 568 385.00 | 6 079 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 038 502.00 | 5 100.00 | 3 033 402.00 | 3 038 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 276 993.00 | 5 445 197.00 | | 5 276 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 159.00 | -168 204.00 | | -97 159.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 834.00 | 5 606 993.00 | | 5 509 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 463.00 | 59 528.00 | | 27 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 545.00 | | 15 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 275.00 | 24 825.00 | | 15 275.00 |
EA Autres dettes | | 9 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 551.00 | 109 709.00 | | 58 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 385.00 | 5 716 702.00 | | 5 568 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 551.00 | 109 709.00 | | 58 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 176.00 | | 136 176.00 | 136 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 176.00 | | 136 176.00 | 136 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 407.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 56 567.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | -56 567.00 | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 59 528.00 | | 15 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 152.00 | 206 220.00 | | 203 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 311.00 | 374 424.00 | | 300 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 159.00 | -168 204.00 | | -97 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 157.00 | | | 5 161 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 936.00 | 4 199 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 936.00 | 4 643 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 278.00 | | | 426 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 898.00 | | | 4 717 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 633.00 | 4 618.00 | 423 251.00 | 418 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 211.00 | 3 855.00 | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 989.00 | 4 407.00 | 419 396.00 | 414 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 161 459.00 | | 1 161 459.00 | 1 161 459.00 |
UX Autres créances clients | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VC Groupe et associés | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 956.00 | 105 497.00 | 1 161 459.00 | 1 266 956.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |