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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 241.00 | | 393 241.00 | 393 241.00 |
AP Constructions | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 528.00 | 105 823.00 | 116 705.00 | 222 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 043.00 | 610 171.00 | 239 871.00 | 850 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 368 026.00 | | 3 368 026.00 | 3 368 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 239.00 | 808 951.00 | 4 195 288.00 | 5 004 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 064.00 | 47 390.00 | 50 674.00 | 98 064.00 |
BZ Autres créances | 315 924.00 | | 315 924.00 | 315 924.00 |
CF Disponibilités | 1 527 205.00 | | 1 527 205.00 | 1 527 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 194.00 | 47 390.00 | 1 893 804.00 | 1 941 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 434.00 | 856 341.00 | 6 089 093.00 | 6 945 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DH Report à nouveau | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 558.00 | | | 167 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 639 913.00 | | | 639 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 014.00 | | | 1 004 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497 588.00 | | | 3 497 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 368.00 | | | 159 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 415.00 | | | 794 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 786.00 | | | 390 786.00 |
EA Autres dettes | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 210.00 | | | 5 083 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 093.00 | | | 6 089 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 544.00 | | | 1 982 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 574 309.00 | | 3 574 309.00 | 3 574 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 309.00 | | 3 574 309.00 | 3 574 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 856.00 | | | 3 822 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 298.00 | | | 3 655 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 558.00 | | | 167 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 550.00 | 1 847 690.00 | | 3 156 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 004 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 106.00 | 1 847 690.00 | | 3 079 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 356.00 | 95 595.00 | | 713 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 356.00 | 95 595.00 | | 713 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 415.00 | 794 415.00 | | 794 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 787.00 | 390 787.00 | | 390 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 750.00 | 368 750.00 | | 368 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
UX Autres créances clients | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 497 588.00 | 396 921.00 | 1 183 344.00 | 3 497 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437 490.00 | | | 1 437 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 896.00 | | | 166 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 924.00 | 315 924.00 | | 315 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 433.00 | 413 989.00 | 77 444.00 | 491 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 211.00 | 1 982 544.00 | 1 183 344.00 | 5 083 211.00 |