| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AN Terrains | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 194 594.00 | 191 056.00 | 3 538.00 | 194 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 207.00 | 179 121.00 | 286 086.00 | 465 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 918.00 | | 406 918.00 | 406 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 463.00 | 376 998.00 | 2 883 465.00 | 3 260 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 |
BZ Autres créances | 3 558 565.00 | | 3 558 565.00 | 3 558 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 196 025.00 | | 1 196 025.00 | 1 196 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 287.00 | | 354 287.00 | 354 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 022.00 | | 6 110 022.00 | 6 110 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 485.00 | 376 998.00 | 8 993 487.00 | 9 370 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 918.00 | | | 406 918.00 |
CU Autres participations | 2 064 050.00 | | 2 064 050.00 | 2 064 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
DH Report à nouveau | 5 058 459.00 | 4 990 106.00 | | 5 058 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 859.00 | 314 352.00 | | 840 859.00 |
DK Provisions réglementées | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
DL TOTAL (I) | 6 068 676.00 | 5 473 818.00 | | 6 068 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 990.00 | 266 294.00 | | 137 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 295.00 | 476 519.00 | | 481 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 970.00 | 534 090.00 | | 805 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 212.00 | 314 371.00 | | 661 212.00 |
EA Autres dettes | 237 697.00 | 158 750.00 | | 237 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 646.00 | 486 479.00 | | 600 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 811.00 | 2 236 504.00 | | 2 924 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 487.00 | 7 710 321.00 | | 8 993 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 526.00 | 2 098 668.00 | | 2 865 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 667.00 | | 2 493 667.00 | 2 493 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 667.00 | | 2 493 667.00 | 2 493 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 444.00 | |
GE Autres charges | | | 60 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 097 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 581.00 | 4 772.00 | | 5 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 581.00 | 4 772.00 | | 5 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 8 698.00 | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | 21 272.00 | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -16 499.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 425.00 | 171 833.00 | | 399 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 033.00 | 2 586 528.00 | | 3 754 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 174.00 | 2 272 176.00 | | 2 913 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 859.00 | 314 352.00 | | 840 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 576.00 | | 82 030.00 | 3 204 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 977.00 | 2 470 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 143.00 | 3 260 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 782 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 857.00 | | 81 981.00 | 701 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 897.00 | | 49.00 | 2 495 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 554.00 | 45 444.00 | | 331 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 929.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 662.00 | 44 515.00 | | 325 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 140.00 | 247 140.00 | | 247 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 970.00 | 805 970.00 | | 805 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 919.00 | 253 919.00 | | 253 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 697.00 | 237 697.00 | | 237 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 646.00 | 600 646.00 | | 600 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 918.00 | 406 918.00 | | 406 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 |
VB T. V. A. | 183 851.00 | 183 851.00 | | 183 851.00 |
VC Groupe et associés | 3 280 378.00 | 3 280 378.00 | | 3 280 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 836.00 | 78 551.00 | 59 285.00 | 137 836.00 |
VI Groupe et associés | 247 235.00 | 247 235.00 | | 247 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 287.00 | 354 287.00 | | 354 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 915.00 | 5 320 915.00 | | 5 320 915.00 |
VW T.V.A. | 163 771.00 | 163 771.00 | | 163 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 811.00 | 2 865 526.00 | 59 285.00 | 2 924 811.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |