| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 945.00 | 29 407.00 | 538.00 | 29 945.00 |
AN Terrains | 616 354.00 | 2 857.00 | 613 497.00 | 616 354.00 |
AP Constructions | 1 829 037.00 | 1 713 746.00 | 115 291.00 | 1 829 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 068.00 | 78 425.00 | 15 643.00 | 94 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 705.00 | 614 071.00 | 236 634.00 | 850 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 330.00 | 2 438 505.00 | 1 068 825.00 | 3 507 330.00 |
BT Marchandises | 1 167 752.00 | 11 057.00 | 1 156 695.00 | 1 167 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 063.00 | 7 985.00 | 90 078.00 | 98 063.00 |
BZ Autres créances | 972 316.00 | 307 862.00 | 664 455.00 | 972 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 007.00 | 3 131.00 | 19 876.00 | 23 007.00 |
CF Disponibilités | 507 366.00 | | 507 366.00 | 507 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 778.00 | 330 034.00 | 2 454 744.00 | 2 784 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 988.00 | 2 768 539.00 | 3 543 449.00 | 6 311 988.00 |
CU Autres participations | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 366 747.00 | | | 1 366 747.00 |
DG Autres réserves | 574 088.00 | | | 574 088.00 |
DH Report à nouveau | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 516.00 | | | 2 183 516.00 |
DP Provisions pour risques | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 844.00 | | | 395 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 264.00 | | | 530 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 577.00 | | | 219 577.00 |
EA Autres dettes | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 170.00 | | | 1 249 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 449.00 | | | 3 543 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 452.00 | | | 872 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 507 877.00 | | 8 507 877.00 | 8 507 877.00 |
FG Production vendue services | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 689 606.00 | | 8 689 606.00 | 8 689 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 346 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 421.00 | |
GE Autres charges | | | 13 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 029.00 | | | -35 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 890.00 | | | 8 818 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 251.00 | | | 8 770 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 549.00 | | 45 356.00 | 3 488 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 059.00 | 49 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 575.00 | 3 507 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 516.00 | 3 427 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 262.00 | | 45 112.00 | 3 403 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 342.00 | | 244.00 | 55 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 997.00 | 81 024.00 | 20 516.00 | 2 377 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 188.00 | 3 220.00 | | 26 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 809.00 | 77 805.00 | 20 516.00 | 2 351 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 600.00 | 3 463.00 | 38 300.00 | 145 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 243.00 | 211.00 | 22 469.00 | 30 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 448.00 | 57 153.00 | 22 609.00 | 276 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 690.00 | 68 421.00 | 45 078.00 | 306 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 290.00 | 71 884.00 | 83 378.00 | 452 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 421.00 | 83 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 264.00 | 530 264.00 | | 530 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VC Groupe et associés | 784 437.00 | 784 437.00 | | 784 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 718.00 | | 97 350.00 | 376 718.00 |
VI Groupe et associés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 543.00 | 1 079 143.00 | 16 400.00 | 1 095 543.00 |
VW T.V.A. | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 170.00 | 872 452.00 | 97 350.00 | 1 249 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
ST Autres comptes | 351 718.00 | | | 351 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | | | 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 860.00 | | | 259 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 473.00 | | | 631 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 105.00 | | | 582 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 315.00 | | | 717 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |