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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 360 098.00 | 333 197.00 | 26 901.00 | 360 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 575.00 | 1 532 080.00 | 102 495.00 | 1 634 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 122.00 | 1 044 484.00 | 182 638.00 | 1 227 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 3 049.00 | 40.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 196.00 | 2 916 060.00 | 328 137.00 | 3 244 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BT Marchandises | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 761.00 | | 163 761.00 | 163 761.00 |
BZ Autres créances | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
CF Disponibilités | 749 658.00 | | 749 658.00 | 749 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 149.00 | | 1 072 149.00 | 1 072 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 345.00 | 2 916 060.00 | 1 400 286.00 | 4 316 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 875.00 | 139 875.00 | | 139 875.00 |
DH Report à nouveau | 624 843.00 | 881 273.00 | | 624 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 963.00 | -256 430.00 | | 151 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
DL TOTAL (I) | 986 559.00 | 795 591.00 | | 986 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 342.00 | 367 669.00 | | 307 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 41 476.00 | | 24 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 625.00 | 172 762.00 | | 81 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 726.00 | 580 407.00 | | 413 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 286.00 | 1 375 998.00 | | 1 400 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 195.00 | 280 407.00 | | 198 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
FD Production vendue biens | 975 689.00 | | 975 689.00 | 975 689.00 |
FG Production vendue services | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 429.00 | | 1 024 429.00 | 1 024 429.00 |
FM Production stockée | | | 28 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 605.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | 765.00 | | 4 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 671.00 | 534.00 | | 36 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 741.00 | 1 299.00 | | 40 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 931.00 | 1 299.00 | | 39 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 521.00 | -5 216.00 | | -31 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 645.00 | 947 866.00 | | 1 340 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 682.00 | 1 204 296.00 | | 1 188 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 963.00 | -256 430.00 | | 151 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 479.00 | | 150 022.00 | 3 112 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 304.00 | 3 244 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 304.00 | 3 232 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 412.00 | | 150 022.00 | 3 100 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 312.00 | 93 605.00 | 906.00 | 2 820 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 062.00 | 93 605.00 | 906.00 | 2 817 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 163 761.00 | 163 761.00 | | 163 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 342.00 | 91 811.00 | 215 531.00 | 307 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 651.00 | 243 651.00 | | 243 651.00 |
VW T.V.A. | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 726.00 | 198 195.00 | 215 531.00 | 413 726.00 |