| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 135.00 | 35 246.00 | 889.00 | 36 135.00 |
AN Terrains | 535 240.00 | 528 365.00 | 6 876.00 | 535 240.00 |
AP Constructions | 2 855 058.00 | 2 643 194.00 | 211 864.00 | 2 855 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 148.00 | 206 288.00 | 37 860.00 | 244 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 128.00 | 1 137 447.00 | 120 681.00 | 1 258 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 854.00 | 4 550 540.00 | 442 315.00 | 4 992 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BT Marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
CF Disponibilités | 3 335 393.00 | | 3 335 393.00 | 3 335 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 059.00 | | 3 545 059.00 | 3 545 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 913.00 | 4 550 540.00 | 3 987 373.00 | 8 537 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 918.00 | 304 918.00 | | 304 918.00 |
DG Autres réserves | 2 650 000.00 | 2 595 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 707.00 | 233 781.00 | | 237 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 548.00 | 458 926.00 | | 498 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 020.00 | 3 676 473.00 | | 3 775 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 478.00 | 111 516.00 | | 58 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 023.00 | 46 115.00 | | 48 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 852.00 | 57 274.00 | | 105 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 353.00 | 214 905.00 | | 212 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 373.00 | 3 891 378.00 | | 3 987 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 189.00 | | 46 666.00 | 4 946 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 992 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 892 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 996.00 | | 1 139.00 | 34 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 048.00 | | 45 527.00 | 4 847 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 827.00 | 122 712.00 | | 4 427 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 076.00 | 5 170.00 | | 30 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397 752.00 | 117 542.00 | | 4 397 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 438.00 | 43 644.00 | 14 794.00 | 58 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 790.00 | 93 477.00 | 61 313.00 | 154 790.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 353.00 | 197 559.00 | 14 794.00 | 212 353.00 |