| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 805.00 | 75 760.00 | 25 045.00 | 100 805.00 |
AN Terrains | 446 802.00 | | 446 802.00 | 446 802.00 |
AP Constructions | 4 030 468.00 | 2 352 817.00 | 1 677 650.00 | 4 030 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 136.00 | 90 496.00 | 16 640.00 | 107 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 483.00 | 792 983.00 | 376 500.00 | 1 169 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
AX Avances et acomptes | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981 023.00 | 3 314 496.00 | 2 666 527.00 | 5 981 023.00 |
BT Marchandises | 2 167 902.00 | | 2 167 902.00 | 2 167 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495 820.00 | 1 733 958.00 | 3 761 862.00 | 5 495 820.00 |
BZ Autres créances | 1 925 523.00 | | 1 925 523.00 | 1 925 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 554 639.00 | | 1 554 639.00 | 1 554 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 276 737.00 | 1 733 958.00 | 9 542 779.00 | 11 276 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 257 760.00 | 5 048 454.00 | 12 209 306.00 | 17 257 760.00 |
CU Autres participations | 111 823.00 | 2 439.00 | 109 384.00 | 111 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 563.00 | 443 310.00 | | 456 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 834 595.00 | 834 595.00 | | 834 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 153.00 | 1 055 153.00 | | 1 055 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 754 512.00 | 754 512.00 | | 754 512.00 |
DG Autres réserves | 5 622 127.00 | 5 506 200.00 | | 5 622 127.00 |
DH Report à nouveau | | -26 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 800.00 | 142 823.00 | | 138 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 861 748.00 | 8 709 696.00 | | 8 861 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 203.00 | 215 238.00 | | 226 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 203.00 | 215 238.00 | | 226 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 165.00 | 1 049 165.00 | | 710 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 900.00 | 1 300 644.00 | | 1 814 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 206.00 | 376 168.00 | | 435 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
EA Autres dettes | 130 452.00 | 61 278.00 | | 130 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 354.00 | 2 825 974.00 | | 3 121 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 209 306.00 | 11 750 908.00 | | 12 209 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 116.00 | 2 123 626.00 | | 2 651 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 895 828.00 | | 15 895 828.00 | 15 895 828.00 |
FG Production vendue services | 542 930.00 | | 542 930.00 | 542 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 438 758.00 | | 16 438 758.00 | 16 438 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 801 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 539 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 400 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 648 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 195.00 | 7 608.00 | | 13 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 452.00 | 7 903.00 | | 127 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 752.00 | 8 903.00 | | 127 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 666.00 | 7 608.00 | | 28 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 666.00 | 10 608.00 | | 28 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 086.00 | -1 704.00 | | 99 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 993 335.00 | 13 465 322.00 | | 16 993 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 854 535.00 | 13 322 500.00 | | 16 854 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 800.00 | 142 823.00 | | 138 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 178.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 780 431.00 | | 200 592.00 | 5 780 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 981 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 768 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 059.00 | | 19 746.00 | 81 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 587 549.00 | | 180 846.00 | 5 587 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 314.00 | 297 742.00 | | 3 014 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 709.00 | 9 051.00 | | 66 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 605.00 | 288 691.00 | | 2 947 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 238.00 | 14 199.00 | 3 234.00 | 215 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 762 070.00 | 295 372.00 | 323 484.00 | 1 762 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764 510.00 | 295 372.00 | 323 484.00 | 1 764 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979 748.00 | 309 571.00 | 326 718.00 | 1 979 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 571.00 | 326 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 900.00 | 1 814 900.00 | | 1 814 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 054.00 | 2 805 054.00 | | 2 805 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690 767.00 | 2 690 767.00 | | 2 690 767.00 |
VB T. V. A. | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 614.00 | 1 626 614.00 | | 1 626 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 180.00 | 239 926.00 | 466 254.00 | 706 180.00 |
VP Divers | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 604.00 | 170 604.00 | | 170 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 047.00 | 243 047.00 | | 243 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 511 243.00 | 7 511 243.00 | | 7 511 243.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 370.00 | 2 651 116.00 | 466 254.00 | 3 117 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 618.00 | 39 243.00 | | 53 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 126.00 | 51 655.00 | | 105 126.00 |
ST Autres comptes | 584 895.00 | 406 304.00 | | 584 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 990.00 | 72 420.00 | | 83 990.00 |
YT Sous‐traitance | 15 517.00 | 5 477.00 | | 15 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 322.00 | 14 637.00 | | 55 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 430.00 | 28 482.00 | | 29 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 048.00 | 67 725.00 | | 83 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 560 123.00 | 1 344 226.00 | | 1 560 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306 954.00 | 1 243 060.00 | | 1 306 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 851.00 | 550 493.00 | | 844 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |