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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 363 994.00 | 350 655.00 | 13 338.00 | 363 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167.00 | 5 037.00 | 130.00 | 5 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 806.00 | 161 627.00 | 13 179.00 | 174 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 206.00 | 517 320.00 | 82 885.00 | 600 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 137.00 | 377.00 | 35 760.00 | 36 137.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 812.00 | 377.00 | 304 434.00 | 304 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 018.00 | 517 697.00 | 387 320.00 | 905 018.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 394 605.00 | | | 394 605.00 |
DH Report à nouveau | -47 614.00 | | | -47 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 592.00 | | | -5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 346 033.00 | | | 346 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 320.00 | | | 387 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 592.00 | | | -5 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 225.00 | | 12 981.00 | 587 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 099.00 | | 12 981.00 | 569 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 938.00 | 1 381.00 | | 515 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 938.00 | 1 381.00 | | 515 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | | | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
ST Autres comptes | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
YT Sous‐traitance | 307.00 | | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 64.00 | | | 64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |