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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AN Terrains | 307 365.00 | 5 028.00 | 302 338.00 | 307 365.00 |
AP Constructions | 447 622.00 | 245 747.00 | 201 875.00 | 447 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 209.00 | 1 476 657.00 | 266 552.00 | 1 743 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 205.00 | 28 205.00 | 11 000.00 | 39 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 508.00 | 1 756 707.00 | 855 801.00 | 2 612 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 500.00 | | 800 500.00 | 800 500.00 |
BT Marchandises | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 333.00 | | 460 333.00 | 460 333.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CF Disponibilités | 584 691.00 | | 584 691.00 | 584 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 670.00 | | 1 955 670.00 | 1 955 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 178.00 | 1 756 707.00 | 2 811 471.00 | 4 568 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
CU Autres participations | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 509 727.00 | 485 993.00 | | 509 727.00 |
DG Autres réserves | 386 837.00 | 367 125.00 | | 386 837.00 |
DH Report à nouveau | | 3 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 588.00 | 15 861.00 | | 18 588.00 |
DL TOTAL (I) | 944 000.00 | 901 678.00 | | 944 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 621.00 | 421 375.00 | | 352 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 332.00 | 23 837.00 | | 48 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 974.00 | 67 515.00 | | 102 974.00 |
EA Autres dettes | 1 363 544.00 | 1 399 383.00 | | 1 363 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 471.00 | 1 912 109.00 | | 1 867 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 471.00 | 2 813 788.00 | | 2 811 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 486.00 | 1 565 067.00 | | 1 568 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
FD Production vendue biens | 2 414 116.00 | 50 765.00 | 2 464 881.00 | 2 414 116.00 |
FG Production vendue services | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 144.00 | 50 765.00 | 2 477 909.00 | 2 427 144.00 |
FM Production stockée | | | -176 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | 10 681.00 | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 10 681.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 185.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 185.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 10 495.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 072.00 | 2 284 511.00 | | 2 325 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 483.00 | 2 268 650.00 | | 2 306 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 588.00 | 15 861.00 | | 18 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 663.00 | | 47 471.00 | 2 608 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 626.00 | 2 612 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 626.00 | 2 537 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 056.00 | | 40 971.00 | 2 540 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 536.00 | | 6 500.00 | 67 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 824.00 | 98 000.00 | 27 116.00 | 1 685 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 753.00 | 98 000.00 | 27 116.00 | 1 684 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 544.00 | 1 363 544.00 | | 1 363 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 460 333.00 | | | 460 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 995.00 | 48 011.00 | 221 606.00 | 346 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 749.00 | 576 749.00 | | 576 749.00 |
VW T.V.A. | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 470.00 | 1 568 486.00 | 221 606.00 | 1 867 470.00 |