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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AN Terrains | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
AP Constructions | 160 018.00 | 98 233.00 | 61 785.00 | 160 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 436.00 | 718 315.00 | 338 120.00 | 1 056 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 953.00 | 660 100.00 | 474 853.00 | 1 134 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 101.00 | 1 479 424.00 | 988 677.00 | 2 468 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 716.00 | | 1 240 716.00 | 1 240 716.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 910.00 | | 714 910.00 | 714 910.00 |
BZ Autres créances | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 188 118.00 | | 188 118.00 | 188 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 623.00 | | 2 218 623.00 | 2 218 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 723.00 | 1 479 424.00 | 3 207 299.00 | 4 686 723.00 |
CU Autres participations | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 046.00 | 36 048.00 | | 36 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532 851.00 | 528 326.00 | | 532 851.00 |
DG Autres réserves | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 846.00 | | 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 159.00 | 85 520.00 | | 82 159.00 |
DL TOTAL (I) | 671 536.00 | 671 032.00 | | 671 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 950.00 | 19 496.00 | | 9 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 950.00 | 19 496.00 | | 9 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 499.00 | 357 482.00 | | 284 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 128.00 | 1 971 864.00 | | 1 946 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 624.00 | 76 317.00 | | 89 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 935.00 | 20 604.00 | | 28 935.00 |
EA Autres dettes | 176 626.00 | 73 119.00 | | 176 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 812.00 | 2 499 387.00 | | 2 525 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 299.00 | 3 189 915.00 | | 3 207 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 519.00 | 2 215 193.00 | | 2 315 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608.00 | 300.00 | 908.00 | 608.00 |
FD Production vendue biens | 388 866.00 | 1 717 409.00 | 2 106 275.00 | 388 866.00 |
FG Production vendue services | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 028.00 | 1 717 709.00 | 2 122 737.00 | 405 028.00 |
FM Production stockée | | | 434 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | 6 696.00 | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 32 911.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 6 793.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 672.00 | 2 761 572.00 | | 2 591 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 484.00 | 2 760 723.00 | | 2 591 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | 848.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 008.00 | | 137 133.00 | 2 332 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 2 468 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 2 388 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 267.00 | | 136 921.00 | 2 252 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 964.00 | | 212.00 | 76 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 810.00 | 111 655.00 | 1 040.00 | 1 368 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 033.00 | 111 655.00 | 1 040.00 | 1 366 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 496.00 | | 9 545.00 | 19 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 496.00 | | 9 545.00 | 19 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 626.00 | 176 626.00 | | 176 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 714 910.00 | 714 910.00 | | 714 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 194.00 | 73 900.00 | 148 274.00 | 284 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 100.00 | 1 946 100.00 | | 1 946 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 763.00 | 764 763.00 | | 764 763.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 812.00 | 2 315 519.00 | 148 274.00 | 2 525 812.00 |