| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
AP Constructions | 3 464 093.00 | 2 678 942.00 | 785 150.00 | 3 464 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 030.00 | 3 044 127.00 | 182 904.00 | 3 227 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 937.00 | 100 155.00 | 26 782.00 | 126 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920 593.00 | 5 823 224.00 | 1 097 368.00 | 6 920 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042 672.00 | | 2 042 672.00 | 2 042 672.00 |
BT Marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 437.00 | | 1 467 437.00 | 1 467 437.00 |
BZ Autres créances | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 173 450.00 | | 8 173 450.00 | 8 173 450.00 |
CF Disponibilités | 1 142 853.00 | | 1 142 853.00 | 1 142 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 962 504.00 | | 12 962 504.00 | 12 962 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 883 096.00 | 5 823 224.00 | 14 059 872.00 | 19 883 096.00 |
CU Autres participations | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 935.00 | 89 249.00 | | 87 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 480.00 | 1 196 480.00 | | 1 196 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 538.00 | 333 538.00 | | 333 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 550.00 | 24 015.00 | | 26 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
DG Autres réserves | 4 884 101.00 | 4 797 279.00 | | 4 884 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 490.00 | 86 822.00 | | 102 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589 854.00 | 589 854.00 | | 589 854.00 |
DL TOTAL (I) | 7 255 204.00 | 7 151 493.00 | | 7 255 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 251.00 | 211 208.00 | | 221 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 251.00 | 211 208.00 | | 221 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 182.00 | 492 564.00 | | 574 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 816.00 | 5 869 271.00 | | 5 257 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 554.00 | 322 768.00 | | 317 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 484.00 | 393 146.00 | | 405 484.00 |
EA Autres dettes | 28 381.00 | 28 465.00 | | 28 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 583 417.00 | 7 106 213.00 | | 6 583 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 059 872.00 | 14 468 913.00 | | 14 059 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 119.00 | 6 706 672.00 | | 6 162 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
FD Production vendue biens | 9 230 174.00 | 184 902.00 | 9 415 076.00 | 9 230 174.00 |
FG Production vendue services | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 250 917.00 | 184 902.00 | 9 435 819.00 | 9 250 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 450 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 931 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 407 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 815.00 | 1 966.00 | | 9 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 179.00 | 1 670.00 | | 36 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 679.00 | 1 670.00 | | 38 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 913.00 | 441.00 | | 6 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 535.00 | 282.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 448.00 | 723.00 | | 9 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 231.00 | 948.00 | | 29 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 525 616.00 | 9 708 003.00 | | 9 525 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 126.00 | 9 621 180.00 | | 9 423 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 490.00 | 86 822.00 | | 102 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 894 707.00 | | 163 631.00 | 6 894 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 745.00 | 6 920 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 745.00 | 6 853 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 827 603.00 | | 163 631.00 | 6 827 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800 388.00 | 160 582.00 | 137 745.00 | 5 800 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800 388.00 | 160 582.00 | 137 745.00 | 5 800 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 208.00 | 10 043.00 | | 211 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 208.00 | 10 043.00 | | 211 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 554.00 | 317 554.00 | | 317 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 437.00 | 1 467 437.00 | | 1 467 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 762.00 | 152 730.00 | 419 339.00 | 603 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 228 083.00 | 5 228 083.00 | | 5 228 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 900.00 | 1 546 623.00 | 12 277.00 | 1 558 900.00 |
VW T.V.A. | 229 030.00 | 229 030.00 | | 229 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 151.00 | 6 162 119.00 | 419 339.00 | 6 613 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 719.00 | 128 523.00 | | 100 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 300.00 | 118 936.00 | | 119 300.00 |
ST Autres comptes | 539 187.00 | 620 661.00 | | 539 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 239.00 | 12 859.00 | | 13 239.00 |
YT Sous‐traitance | 143 572.00 | 120 456.00 | | 143 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 429.00 | 47 968.00 | | 57 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 148.00 | 176 491.00 | | 158 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 847 523.00 | 1 920 567.00 | | 1 847 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 648.00 | 850 389.00 | | 869 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 298.00 | 872 912.00 | | 815 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |