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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 901 309.00 | 17 138.00 | 884 171.00 | 901 309.00 |
AP Constructions | 1 595 696.00 | 232 951.00 | 1 362 745.00 | 1 595 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 38 314.00 | 36 685.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 633.00 | 36 618.00 | 16 016.00 | 52 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 471.00 | 325 708.00 | 2 308 763.00 | 2 634 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 749 825.00 | | 749 825.00 | 749 825.00 |
CF Disponibilités | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 979.00 | | 832 979.00 | 832 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 451.00 | 325 708.00 | 3 141 742.00 | 3 467 451.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | -959 880.00 | -844 841.00 | | -959 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 972.00 | -115 039.00 | | -90 972.00 |
DL TOTAL (I) | 80 986.00 | 171 957.00 | | 80 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 060.00 | 500 000.00 | | 500 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 359.00 | 2 485 541.00 | | 2 551 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | 165.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 4 648.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171.00 | 3 622.00 | | 5 171.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 060 757.00 | 2 994 057.00 | | 3 060 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 742.00 | 3 166 014.00 | | 3 141 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 398.00 | 8 516.00 | | 9 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
FG Production vendue services | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
FM Production stockée | | | -1 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 493.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 700.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 631.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 742.00 | 35 998.00 | | 41 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 713.00 | 151 037.00 | | 132 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 972.00 | -115 039.00 | | -90 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 796.00 | | 675.00 | 2 633 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 963.00 | | 675.00 | 2 623 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 215.00 | 43 493.00 | | 282 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 528.00 | 43 493.00 | | 281 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VC Groupe et associés | 743 453.00 | | | 743 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 551 359.00 | | | 2 551 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 255.00 | 752 255.00 | | 752 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 368.00 | 9 009.00 | | 3 060 368.00 |