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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 518.00 | 1.00 | 11 518.00 |
AN Terrains | 368 190.00 | | 368 190.00 | 368 190.00 |
AP Constructions | 1 099 642.00 | 838 191.00 | 261 451.00 | 1 099 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303 349.00 | 3 131 390.00 | 1 171 959.00 | 4 303 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 779.00 | 1 210 411.00 | 579 368.00 | 1 789 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 754.00 | 5 243 103.00 | 2 467 651.00 | 7 710 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 963.00 | | 118 963.00 | 118 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 831.00 | | 251 831.00 | 251 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 525.00 | | 1 566 525.00 | 1 566 525.00 |
BZ Autres créances | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
CF Disponibilités | 2 700 567.00 | | 2 700 567.00 | 2 700 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 901.00 | | 4 754 901.00 | 4 754 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 465 655.00 | 5 243 103.00 | 7 222 552.00 | 12 465 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
CU Autres participations | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 593.00 | 51 593.00 | 1.00 | 51 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 289.00 | 119 582.00 | | 121 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 582.00 | 18 029.00 | | 19 582.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 178 238.00 | 2 054 225.00 | | 2 178 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | 1 553.00 | | 2 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 910.00 | 180 690.00 | | 179 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 320.00 | 2 464 042.00 | | 2 591 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 346.00 | 1 074 012.00 | | 1 106 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 456.00 | 2 758 829.00 | | 3 104 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 497.00 | 163 560.00 | | 98 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 621.00 | 108 623.00 | | 137 621.00 |
EA Autres dettes | 184 312.00 | 187 216.00 | | 184 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 232.00 | 4 292 240.00 | | 4 631 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 552.00 | 6 756 282.00 | | 7 222 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 215.00 | 3 377 301.00 | | 3 697 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 104 456.00 | | | 3 104 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 361 686.00 | | 6 361 686.00 | 6 361 686.00 |
FG Production vendue services | 129 063.00 | | 129 063.00 | 129 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 748.00 | | 6 490 748.00 | 6 490 748.00 |
FM Production stockée | | | -722 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 498 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 942.00 | |
GE Autres charges | | | 35 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 3 158.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 779.00 | 19 211.00 | | 3 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629.00 | 22 368.00 | | 4 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 478.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 1 784.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 2 261.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | 20 107.00 | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 412.00 | 5 339 120.00 | | 5 829 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 076.00 | 5 337 568.00 | | 5 827 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | 1 553.00 | | 2 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426 213.00 | | 261 838.00 | 7 426 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 641.00 | 7 671 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 641.00 | 7 560 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 315 904.00 | | 261 696.00 | 7 315 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 198.00 | | 142.00 | 47 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007 993.00 | 250 942.00 | 15 832.00 | 5 007 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944 882.00 | 250 942.00 | 15 832.00 | 4 944 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 312.00 | 184 312.00 | | 184 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 525.00 | 1 566 525.00 | | 1 566 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VC Groupe et associés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 937.00 | 171 920.00 | 527 333.00 | 1 105 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 104 456.00 | 3 104 456.00 | | 3 104 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 075.00 | | | 166 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 073.00 | 1 684 073.00 | | 1 684 073.00 |
VW T.V.A. | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 232.00 | 3 697 215.00 | 527 333.00 | 4 631 232.00 |