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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
AN Terrains | 728 083.00 | 84 027.00 | 644 056.00 | 728 083.00 |
AP Constructions | 1 899 340.00 | 1 350 284.00 | 549 055.00 | 1 899 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 299.00 | 210 026.00 | 105 274.00 | 315 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 659.00 | 871 730.00 | 205 929.00 | 1 077 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 517.00 | 2 539 967.00 | 1 708 549.00 | 4 248 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 231 143.00 | 58 371.00 | 1 172 772.00 | 1 231 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 069.00 | | 1 043 069.00 | 1 043 069.00 |
BZ Autres créances | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CF Disponibilités | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 316.00 | 58 371.00 | 2 443 945.00 | 2 502 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 833.00 | 2 598 339.00 | 4 152 494.00 | 6 750 833.00 |
CU Autres participations | 109 705.00 | | 109 705.00 | 109 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 795.00 | 9 794.00 | | 9 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 541.00 | 810 626.00 | | 800 541.00 |
DG Autres réserves | 242 414.00 | 192 335.00 | | 242 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 18 273.00 | | 2 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 840.00 | 1 068 082.00 | | 1 111 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 242.00 | 1 316 121.00 | | 1 398 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 1 943.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 519.00 | 159 895.00 | | 82 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 925.00 | 145 192.00 | | 151 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 026.00 | | |
EA Autres dettes | 1 406 657.00 | 1 378 226.00 | | 1 406 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 655.00 | 3 004 404.00 | | 3 040 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 494.00 | 4 072 486.00 | | 4 152 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 655.00 | 1 969 672.00 | | 3 040 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
FD Production vendue biens | 2 315 145.00 | | 2 315 145.00 | 2 315 145.00 |
FG Production vendue services | 231 953.00 | | 231 953.00 | 231 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 799.00 | | 2 560 799.00 | 2 560 799.00 |
FM Production stockée | | | 308 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 371.00 | |
GE Autres charges | | | 23 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | 9 049.00 | | 5 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 229.00 | 10 000.00 | | 14 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 086.00 | 19 049.00 | | 20 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 255.00 | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 255.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 007.00 | 18 795.00 | | 17 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 4 777.00 | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 947.00 | 2 946 562.00 | | 2 975 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 813.00 | 2 928 289.00 | | 2 973 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | 18 273.00 | | 2 135.00 |