| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 272.00 | 56 777.00 | 1 494.00 | 58 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 436.00 | | 1 885 436.00 | 1 885 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 703.00 | 570 476.00 | 85 226.00 | 655 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 320.00 | 627 254.00 | 2 014 065.00 | 2 641 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
BZ Autres créances | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 374 826.00 | | 29 374 826.00 | 29 374 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 488 853.00 | | 29 488 853.00 | 29 488 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 130 174.00 | 627 254.00 | 31 502 919.00 | 32 130 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 448.00 | 1 512 448.00 | | 1 512 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 938.00 | 592 002.00 | | 834 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 986.00 | 2 104 450.00 | | 2 376 986.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 771.00 | 1 611 832.00 | | 1 518 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 683.00 | 1 572 595.00 | | 189 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | 30 703.00 | | 36 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 054.00 | 917 954.00 | | 713 054.00 |
EA Autres dettes | 26 615 233.00 | 21 201 656.00 | | 26 615 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 073 432.00 | 25 334 742.00 | | 29 073 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 502 919.00 | 27 491 693.00 | | 31 502 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 683.00 | | | 189 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 182.00 | | 7 124.00 | 2 637 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 2 641 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 655 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 708.00 | | | 1 943 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 642.00 | | 7 047.00 | 651 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 831.00 | | 77.00 | 41 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 216.00 | 47 023.00 | 2 985.00 | 583 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 792.00 | 3 985.00 | | 52 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 424.00 | 43 038.00 | 2 985.00 | 530 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 104.00 | 233 104.00 | | 233 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 646.00 | 213 646.00 | | 213 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 212.00 | 135 212.00 | | 135 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 615 233.00 | 26 615 233.00 | | 26 615 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
UX Autres créances clients | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 771.00 | 286 715.00 | 1 086 118.00 | 1 518 771.00 |
VI Groupe et associés | 189 683.00 | 189 683.00 | | 189 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 290.00 | 114 026.00 | 33 263.00 | 147 290.00 |
VW T.V.A. | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 073 432.00 | 27 841 375.00 | 1 086 118.00 | 29 073 432.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |