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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
AN Terrains | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
AP Constructions | 262 077.00 | 223 475.00 | 38 602.00 | 262 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 797.00 | 1 175 560.00 | 539 237.00 | 1 714 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 414.00 | 683 304.00 | 287 111.00 | 970 414.00 |
AX Avances et acomptes | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 168.00 | 2 089 731.00 | 1 029 438.00 | 3 119 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 170.00 | | 434 170.00 | 434 170.00 |
BT Marchandises | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 559.00 | | 326 559.00 | 326 559.00 |
BZ Autres créances | 798 414.00 | | 798 414.00 | 798 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607 628.00 | | 1 607 628.00 | 1 607 628.00 |
CF Disponibilités | 227 808.00 | | 227 808.00 | 227 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 752.00 | | 3 508 752.00 | 3 508 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 920.00 | 2 089 731.00 | 4 538 190.00 | 6 627 920.00 |
CU Autres participations | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 209 265.00 | 936 071.00 | | 1 209 265.00 |
DG Autres réserves | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 645.00 | 7 804.00 | | 12 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 949.00 | 1 143 914.00 | | 1 421 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 461.00 | 1 234 157.00 | | 1 002 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 968.00 | 1 752 314.00 | | 2 010 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 164.00 | 68 386.00 | | 43 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 136.00 | 69 094.00 | | 52 136.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 310.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 741.00 | 3 125 261.00 | | 3 108 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 190.00 | 4 276 675.00 | | 4 538 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 366.00 | 2 141 810.00 | | 2 638 366.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
FD Production vendue biens | 2 992 631.00 | | 2 992 631.00 | 2 992 631.00 |
FG Production vendue services | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 985.00 | | 3 069 985.00 | 3 069 985.00 |
FM Production stockée | | | -197 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | 4 100.00 | | 3 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 1 795.00 | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 9 461.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 1 394.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | 8 067.00 | | -1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 847.00 | 2 562 977.00 | | 2 888 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 202.00 | 2 555 173.00 | | 2 876 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 645.00 | 7 804.00 | | 12 645.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 864.00 | 795.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 505.00 | | 68 663.00 | 3 050 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 781.00 | | 68 614.00 | 3 025 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 333.00 | | 49.00 | 17 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 842.00 | 138 889.00 | | 1 950 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 450.00 | 138 889.00 | | 1 943 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 326 559.00 | 326 559.00 | | 326 559.00 |
VB T. V. A. | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VC Groupe et associés | 496 655.00 | 496 655.00 | | 496 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 418.00 | 532 086.00 | 427 204.00 | 1 103 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 011.00 | 2 010 011.00 | | 2 010 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 705.00 | | | 250 705.00 |
VP Divers | 265 391.00 | 265 391.00 | | 265 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 074.00 | 1 130 074.00 | | 1 130 074.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 698.00 | 2 638 366.00 | 427 204.00 | 3 209 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 139.00 | 17 595.00 | | 20 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 171.00 | 70 775.00 | | 77 171.00 |
ST Autres comptes | 200 810.00 | 161 168.00 | | 200 810.00 |
YT Sous‐traitance | 91 050.00 | 95 830.00 | | 91 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 997.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 644.00 | 18 591.00 | | 20 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 987.00 | 366 364.00 | | 285 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 586.00 | 275 372.00 | | 242 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 031.00 | 327 773.00 | | 369 031.00 |