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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 645.00 | 9 697.00 | 20 948.00 | 30 645.00 |
AN Terrains | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
AP Constructions | 5 134 663.00 | 1 013 231.00 | 4 121 433.00 | 5 134 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 761 449.00 | 1 993 980.00 | 1 767 469.00 | 3 761 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 475.00 | 787 236.00 | 1 894 240.00 | 2 681 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 753 442.00 | 3 804 144.00 | 7 949 298.00 | 11 753 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 821 083.00 | | 1 821 083.00 | 1 821 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 823.00 | 4 068.00 | 3 125 756.00 | 3 129 823.00 |
BZ Autres créances | 178 625.00 | | 178 625.00 | 178 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 525.00 | 1 524.00 | 2 500 001.00 | 2 501 525.00 |
CF Disponibilités | 1 911 512.00 | | 1 911 512.00 | 1 911 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 738 275.00 | 5 592.00 | 9 732 683.00 | 9 738 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 491 716.00 | 3 809 736.00 | 17 681 981.00 | 21 491 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
CU Autres participations | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 196.00 | 16 482.00 | | 17 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 554 083.00 | 2 554 083.00 | | 2 554 083.00 |
DG Autres réserves | 656 645.00 | 656 651.00 | | 656 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 317 544.00 | 3 316 830.00 | | 3 317 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554 215.00 | 4 269 150.00 | | 5 554 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 288 357.00 | 9 040 496.00 | | 8 288 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 613.00 | 706 674.00 | | 329 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 799.00 | 185 168.00 | | 188 799.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 17 438.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 364 437.00 | 14 218 926.00 | | 14 364 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 681 981.00 | 17 535 756.00 | | 17 681 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 369 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FD Production vendue biens | 12 277 393.00 | | 12 277 393.00 | 12 277 393.00 |
FG Production vendue services | 372 868.00 | | 372 868.00 | 372 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 650 288.00 | | 12 650 288.00 | 12 650 288.00 |
FM Production stockée | | | -1 894 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 012 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 19 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 766 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | 5 773.00 | | 11 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 5 622.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 858 356.00 | 11 668 689.00 | | 10 858 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 858 356.00 | 11 668 695.00 | | 10 858 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -6.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 125.00 | 4 149.00 | | 6 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 308 872.00 | | 5 480 455.00 | 11 308 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 848 656.00 | 187 229.00 | 11 753 442.00 | 4 848 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 656.00 | 187 229.00 | 11 665 125.00 | 4 848 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | 25 074.00 | 5 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 245 727.00 | | 5 455 283.00 | 11 245 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 573.00 | | 98.00 | 57 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 848 656.00 | | | 4 848 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 466.00 | 423 594.00 | 170 915.00 | 3 551 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 5 578.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 346.00 | 418 015.00 | 170 915.00 | 3 547 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | 657.00 | | 3 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935.00 | 657.00 | | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | 657.00 | | 4 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 613.00 | 329 613.00 | | 329 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 129 823.00 | 3 129 823.00 | | 3 129 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 554 215.00 | 547 643.00 | 2 199 222.00 | 5 554 215.00 |
VI Groupe et associés | 8 288 357.00 | 8 288 357.00 | | 8 288 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 989 207.00 | | | 2 989 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 705 353.00 | | | 1 705 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VP Divers | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 063.00 | 3 386 063.00 | | 3 386 063.00 |
VW T.V.A. | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 364 437.00 | 9 357 865.00 | 2 199 222.00 | 14 364 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 014.00 | 141 747.00 | | 196 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 895.00 | 50 312.00 | | 67 895.00 |
ST Autres comptes | 397 630.00 | 344 630.00 | | 397 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 035.00 | 2 656.00 | | 3 035.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 109.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555.00 | 1 336.00 | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 542.00 | 141 747.00 | | 200 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 704 267.00 | 1 417 942.00 | | 1 704 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064 007.00 | 205 829.00 | | 1 064 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 115.00 | 405 043.00 | | 469 115.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |