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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 823.00 | 3 517.00 | 12 306.00 | 15 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 954.00 | 7 536.00 | 27 418.00 | 34 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 816.00 | 27 409.00 | 98 407.00 | 125 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 995.00 | 42 581.00 | 147 414.00 | 189 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 336.00 | 54 868.00 | 440 468.00 | 495 336.00 |
BZ Autres créances | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CF Disponibilités | 722 744.00 | | 722 744.00 | 722 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 446.00 | 54 868.00 | 1 264 578.00 | 1 319 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 441.00 | 97 449.00 | 1 411 993.00 | 1 509 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 982.00 | 58 597.00 | | 62 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 851.00 | 124 385.00 | | 119 851.00 |
DL TOTAL (I) | 402 833.00 | 402 981.00 | | 402 833.00 |
DP Provisions pour risques | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 723.00 | 312 093.00 | | 318 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 138.00 | 59 416.00 | | 81 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 492.00 | 34 356.00 | | 114 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 373.00 | 206 659.00 | | 344 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 299.00 | 176 384.00 | | 131 299.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | 5 116.00 | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 760.00 | 794 024.00 | | 995 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 993.00 | 1 197 005.00 | | 1 411 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 269.00 | 759 668.00 | | 881 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 026.00 | | 109 413.00 | 90 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 444.00 | 189 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 444.00 | 160 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 855.00 | | 109 358.00 | 60 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 229.00 | | 55.00 | 9 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 101.00 | 19 679.00 | 8 200.00 | 31 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 1 217.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | 18 462.00 | 8 200.00 | 24 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 453.00 | 61 328.00 | 49 913.00 | 43 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 453.00 | 61 328.00 | 49 913.00 | 43 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 453.00 | 74 728.00 | 49 913.00 | 43 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 388.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 373.00 | 344 373.00 | | 344 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 423 615.00 | 423 615.00 | | 423 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 723.00 | 318 723.00 | | 318 723.00 |
VI Groupe et associés | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VP Divers | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 942.00 | 553 942.00 | | 553 942.00 |
VW T.V.A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 269.00 | 881 269.00 | | 881 269.00 |