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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 588.00 | 106.00 | 694.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 754 145.00 | 1 362 768.00 | 1 391 376.00 | 2 754 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 799.00 | 415 741.00 | 347 058.00 | 762 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 808.00 | 1 779 099.00 | 2 067 708.00 | 3 846 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 462.00 | 39 655.00 | 115 807.00 | 155 462.00 |
BZ Autres créances | 932 590.00 | | 932 590.00 | 932 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 302 519.00 | | 57 302 519.00 | 57 302 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 473 501.00 | 39 655.00 | 58 433 846.00 | 58 473 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 320 310.00 | 1 818 754.00 | 60 501 555.00 | 62 320 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 955.00 | 344 955.00 | | 344 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 759.00 | 239 829.00 | | 1 063 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053 478.00 | 3 023 930.00 | | 3 053 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 689.00 | 3 643 210.00 | | 4 496 689.00 |
DP Provisions pour risques | 101 557.00 | 120 975.00 | | 101 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 557.00 | 120 975.00 | | 101 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 656.00 | 3 697 740.00 | | 3 066 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 261.00 | 10 410.00 | | 21 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 962.00 | 126 431.00 | | 113 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 527.00 | 1 011 257.00 | | 1 247 527.00 |
EA Autres dettes | 51 453 901.00 | 45 548 742.00 | | 51 453 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 903 309.00 | 50 394 582.00 | | 55 903 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 501 555.00 | 54 158 768.00 | | 60 501 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 434 670.00 | 47 306 959.00 | | 53 434 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 516.00 | | 165 291.00 | 3 751 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 3 846 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 762 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082 605.00 | | | 3 082 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 524.00 | | 165 275.00 | 667 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 16.00 | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 161.00 | 279 331.00 | 22 393.00 | 1 522 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179 515.00 | 183 842.00 | | 1 179 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 646.00 | 95 488.00 | 22 393.00 | 342 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 577.00 | 465 577.00 | | 465 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 831.00 | 428 831.00 | | 428 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 453 901.00 | 51 453 901.00 | | 51 453 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 155 462.00 | 155 462.00 | | 155 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 656.00 | 598 018.00 | 2 001 263.00 | 3 066 656.00 |
VI Groupe et associés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 591.00 | | | 630 591.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 839.00 | 141 839.00 | | 141 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 481.00 | 841 481.00 | | 841 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 186.00 | 159 186.00 | | 159 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 966.00 | 1 170 982.00 | 984.00 | 1 171 966.00 |
VW T.V.A. | 211 278.00 | 211 278.00 | | 211 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 903 309.00 | 53 434 670.00 | 2 001 263.00 | 55 903 309.00 |