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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
AN Terrains | 1 021 869.00 | | 1 021 869.00 | 1 021 869.00 |
AP Constructions | 7 233 376.00 | 3 903 290.00 | 3 330 086.00 | 7 233 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106 104.00 | 5 884 650.00 | 4 221 454.00 | 10 106 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 861.00 | 472 958.00 | 110 903.00 | 583 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 264.00 | | 320 264.00 | 320 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 476 905.00 | 10 348 135.00 | 9 128 770.00 | 19 476 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 384.00 | | 424 384.00 | 424 384.00 |
BT Marchandises | 2 118 500.00 | | 2 118 500.00 | 2 118 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 258.00 | | 3 579 258.00 | 3 579 258.00 |
BZ Autres créances | 640 576.00 | | 640 576.00 | 640 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 018 092.00 | | 10 018 092.00 | 10 018 092.00 |
CF Disponibilités | 2 303 507.00 | | 2 303 507.00 | 2 303 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 127 178.00 | | 19 127 178.00 | 19 127 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 604 083.00 | 10 348 135.00 | 28 255 948.00 | 38 604 083.00 |
CU Autres participations | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 919.00 | 87 237.00 | 5 682.00 | 92 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 424.00 | | | 177 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 830 899.00 | | | 2 830 899.00 |
DG Autres réserves | 9 482 488.00 | | | 9 482 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 476.00 | | | 446 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 222.00 | | | 382 222.00 |
DL TOTAL (I) | 13 488 496.00 | | | 13 488 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 153 128.00 | | | 1 153 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 240 954.00 | | | 1 240 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 043.00 | | | 3 907 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 457.00 | | | 809 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 374.00 | | | 379 374.00 |
EA Autres dettes | 8 430 623.00 | | | 8 430 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 526 498.00 | | | 13 526 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 255 948.00 | | | 28 255 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 119 538.00 | | | 10 119 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 621.00 | 125.00 | 79 746.00 | 79 621.00 |
FD Production vendue biens | 13 927 278.00 | 357 493.00 | 14 284 771.00 | 13 927 278.00 |
FG Production vendue services | 397 788.00 | 4 314.00 | 402 102.00 | 397 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 404 686.00 | 361 932.00 | 14 766 618.00 | 14 404 686.00 |
FM Production stockée | | | -111 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 786 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 473 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 81 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 538 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 155.00 | | | 389 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 051.00 | | | 430 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 176.00 | | | 369 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 104.00 | | | 371 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 416 151.00 | | | 16 416 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 969 675.00 | | | 15 969 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 476.00 | | | 446 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 964 794.00 | | 1 930 087.00 | 17 964 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 487.00 | | 1 432.00 | 91 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 235.00 | 402 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 976.00 | 19 476 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 741.00 | 18 947 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 519.00 | | 2 180.00 | 32 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 407 463.00 | | 1 926 388.00 | 17 407 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 325.00 | | 88.00 | 433 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724 035.00 | 672 900.00 | 48 800.00 | 9 724 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 948.00 | 5 288.00 | | 81 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642 087.00 | 667 611.00 | 48 800.00 | 9 642 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895 445.00 | 1 683.00 | 656 174.00 | 1 895 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 445.00 | 1 683.00 | 656 174.00 | 1 895 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 656 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 457.00 | 809 457.00 | | 809 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430 623.00 | 8 430 623.00 | | 8 430 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 264.00 | | 320 264.00 | 320 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 579 258.00 | 3 579 258.00 | | 3 579 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VB T. V. A. | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869 181.00 | 462 221.00 | 1 753 601.00 | 3 869 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 497.00 | | | 456 497.00 |
VP Divers | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 844.00 | 473 844.00 | | 473 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 120.00 | 4 262 695.00 | 321 425.00 | 4 584 120.00 |
VW T.V.A. | 274 539.00 | 274 539.00 | | 274 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 526 498.00 | 10 119 538.00 | 1 753 601.00 | 13 526 498.00 |