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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
AH Fonds commercial | 240 412.00 | | 240 412.00 | 240 412.00 |
AN Terrains | 53 087.00 | 52 472.00 | 615.00 | 53 087.00 |
AP Constructions | 395 511.00 | 224 581.00 | 170 930.00 | 395 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 874.00 | 298 294.00 | 204 580.00 | 502 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 248.00 | 594 849.00 | 619 398.00 | 1 214 248.00 |
BP En cours de production de services | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
BZ Autres créances | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CF Disponibilités | 12 469 710.00 | | 12 469 710.00 | 12 469 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 564 827.00 | | 12 564 827.00 | 12 564 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 779 074.00 | 594 849.00 | 13 184 225.00 | 13 779 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 579.00 | 247 579.00 | | 247 579.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 297.00 | 434 231.00 | | 331 297.00 |
DL TOTAL (I) | 603 634.00 | 706 568.00 | | 603 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153.00 | 183.00 | | 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 290.00 | 265 668.00 | | 295 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 147.00 | 132 258.00 | | 8 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 492.00 | 40 442.00 | | 45 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 317.00 | 477 768.00 | | 437 317.00 |
EA Autres dettes | 11 794 192.00 | 13 210 303.00 | | 11 794 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 580 591.00 | 14 126 622.00 | | 12 580 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 184 225.00 | 14 833 190.00 | | 13 184 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 003.00 | 122 244.00 | | 1 092 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214 248.00 | | | 1 214 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 914.00 | | | 259 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951 472.00 | | | 951 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 914.00 | | | 259 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 259.00 | 122 213.00 | | 829 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | 31.00 | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 229.00 | 83 620.00 | | 511 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 269.00 | 1 233.00 | | 18 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 960.00 | 82 387.00 | | 492 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 622.00 | 240 622.00 | | 240 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 794 192.00 | 11 794 192.00 | | 11 794 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 159.00 | 79 949.00 | 207 538.00 | 295 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
VP Divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 216.00 | 77 355.00 | 2 861.00 | 80 216.00 |
VW T.V.A. | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 580 591.00 | 12 365 381.00 | 207 538.00 | 12 580 591.00 |