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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AN Terrains | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
AP Constructions | 4 069 182.00 | 3 370 539.00 | 698 643.00 | 4 069 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 619.00 | 1 612 856.00 | 201 763.00 | 1 814 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 296.00 | 54 241.00 | 1 055.00 | 55 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 663.00 | 5 066 901.00 | 1 054 761.00 | 6 121 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 604.00 | | 457 604.00 | 457 604.00 |
BT Marchandises | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 030.00 | 1 384.00 | 1 250 645.00 | 1 252 030.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 386.00 | | 616 386.00 | 616 386.00 |
CF Disponibilités | 392 530.00 | | 392 530.00 | 392 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 322.00 | 1 384.00 | 2 866 938.00 | 2 868 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 985.00 | 5 068 286.00 | 3 921 699.00 | 8 989 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
CU Autres participations | 149 499.00 | | 149 499.00 | 149 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 409 608.00 | 1 400 817.00 | | 1 409 608.00 |
DG Autres réserves | 608 285.00 | 506 339.00 | | 608 285.00 |
DH Report à nouveau | 138 474.00 | 146 349.00 | | 138 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715.00 | 110 737.00 | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 267.00 | 2 246 427.00 | | 2 241 267.00 |
DP Provisions pour risques | 65 687.00 | 89 727.00 | | 65 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 21 966.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 687.00 | 111 693.00 | | 82 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 772.00 | 272 973.00 | | 193 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 004.00 | 1 080 778.00 | | 1 060 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 637.00 | 85 508.00 | | 135 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 405.00 | 91 839.00 | | 199 405.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 745.00 | 1 531 098.00 | | 1 597 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 699.00 | 3 889 218.00 | | 3 921 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 065.00 | 1 531 098.00 | | 1 484 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
FD Production vendue biens | 2 268 958.00 | 224 348.00 | 2 493 306.00 | 2 268 958.00 |
FG Production vendue services | 189 862.00 | | 189 862.00 | 189 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 837.00 | 224 348.00 | 2 686 185.00 | 2 461 837.00 |
FM Production stockée | | | 23 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 838.00 | 13 796.00 | | 19 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | 1 566.00 | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 210.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 210.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 846.00 | 1 356.00 | | 5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 1 483.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 299.00 | 2 775 159.00 | | 2 773 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 584.00 | 2 664 422.00 | | 2 770 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 715.00 | 110 737.00 | | 2 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | 3 712.00 | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070 912.00 | | 53 331.00 | 6 070 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 6 121 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 5 957 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 907 412.00 | | 52 331.00 | 5 907 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 300.00 | | 1 000.00 | 152 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971 860.00 | 95 041.00 | | 4 971 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 660.00 | 95 041.00 | | 4 960 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 966.00 | | 4 966.00 | 21 966.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 693.00 | 8 199.00 | 37 205.00 | 111 693.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 693.00 | 9 583.00 | 37 205.00 | 111 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 583.00 | 37 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 030.00 | 1 252 030.00 | | 1 252 030.00 |
VB T. V. A. | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 772.00 | 80 092.00 | 113 680.00 | 193 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 004.00 | 1 060 004.00 | | 1 060 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 650.00 | 1 285 650.00 | | 1 285 650.00 |
VW T.V.A. | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 745.00 | 1 484 065.00 | 113 680.00 | 1 597 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 083.00 | 37 437.00 | | 42 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 378.00 | 76 782.00 | | 94 378.00 |
ST Autres comptes | 222 825.00 | 185 002.00 | | 222 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 012.00 | 41 389.00 | | 41 012.00 |
YT Sous‐traitance | 4 271.00 | 3 986.00 | | 4 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 094.00 | 14 519.00 | | 47 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 641.00 | 16 946.00 | | 19 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 083.00 | 37 437.00 | | 42 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 055.00 | 500 142.00 | | 495 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 532.00 | 254 989.00 | | 270 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 220.00 | 338 624.00 | | 429 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |