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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
AN Terrains | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
AP Constructions | 619 894.00 | 538 398.00 | 81 496.00 | 619 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 853.00 | 849 038.00 | 235 815.00 | 1 084 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 992.00 | 72 697.00 | 4 296.00 | 76 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 970.00 | | 115 970.00 | 115 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 383.00 | 1 471 342.00 | 469 041.00 | 1 940 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 566.00 | | 535 566.00 | 535 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 465.00 | | 458 465.00 | 458 465.00 |
BZ Autres créances | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
CF Disponibilités | 921 902.00 | | 921 902.00 | 921 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 213.00 | | 2 049 213.00 | 2 049 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 597.00 | 1 471 342.00 | 2 518 254.00 | 3 989 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 466.00 | 16 524.00 | | 16 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 660.00 | 182 293.00 | | 202 660.00 |
DG Autres réserves | 377 248.00 | 377 248.00 | | 377 248.00 |
DH Report à nouveau | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | 37 582.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 642 729.00 | 637 180.00 | | 642 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 515.00 | 185 172.00 | | 146 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 588.00 | 1 013 561.00 | | 699 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 309.00 | 79 942.00 | | 83 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 306.00 | 50 998.00 | | 944 306.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 2 661.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 526.00 | 1 332 335.00 | | 1 875 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 254.00 | 1 969 516.00 | | 2 518 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 167.00 | 1 185 935.00 | | 1 768 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 612.00 | | 1 252 612.00 | 1 252 612.00 |
FD Production vendue biens | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FG Production vendue services | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 459.00 | | 1 312 459.00 | 1 312 459.00 |
FM Production stockée | | | 4 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 208.00 | |
GE Autres charges | | | 16 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | 1 184.00 | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 438.00 | 18 238.00 | | 8 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | 11.00 | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | 18 227.00 | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 259.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 330.00 | 1 524 257.00 | | 1 329 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 724.00 | 1 486 675.00 | | 1 323 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 606.00 | 37 582.00 | | 5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 059.00 | | 95 770.00 | 1 850 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 446.00 | 18 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 1 940 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 911 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 058.00 | | 90 970.00 | 1 820 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 791.00 | | 4 800.00 | 18 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 134.00 | 55 208.00 | | 1 416 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 925.00 | 55 208.00 | | 1 404 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 458 465.00 | 458 465.00 | | 458 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 400.00 | 39 041.00 | 101 658.00 | 146 400.00 |
VI Groupe et associés | 699 588.00 | 699 588.00 | | 699 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 316.00 | 902 316.00 | | 902 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 210.00 | 537 210.00 | | 537 210.00 |
VW T.V.A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 525.00 | 1 768 167.00 | 101 658.00 | 1 875 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 631.00 | 7 718.00 | | 9 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 210.00 | 31 460.00 | | 39 210.00 |
ST Autres comptes | 96 578.00 | 85 491.00 | | 96 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 164.00 | 5 711.00 | | 6 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 631.00 | 7 718.00 | | 9 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 037.00 | 199 753.00 | | 217 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 330.00 | 87 585.00 | | 134 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 953.00 | 122 662.00 | | 141 953.00 |