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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
AP Constructions | 1 111 172.00 | 566 682.00 | 544 490.00 | 1 111 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 380.00 | 1 193 526.00 | 1 259 854.00 | 2 453 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 870.00 | 17 716.00 | 8 153.00 | 25 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 434.00 | 1 791 263.00 | 1 831 171.00 | 3 622 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 164 352.00 | | 2 164 352.00 | 2 164 352.00 |
BT Marchandises | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 255.00 | | 759 255.00 | 759 255.00 |
BZ Autres créances | 139 068.00 | | 139 068.00 | 139 068.00 |
CF Disponibilités | 355 284.00 | | 355 284.00 | 355 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 185.00 | | 3 610 185.00 | 3 610 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 619.00 | 1 791 263.00 | 5 441 356.00 | 7 232 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
CU Autres participations | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 604.00 | 13 584.00 | | 14 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100 104.00 | 1 100 104.00 | | 1 100 104.00 |
DG Autres réserves | 613 370.00 | 610 641.00 | | 613 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 149.00 | 2 729.00 | | 582 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 654.00 | 1 761 485.00 | | 2 344 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 653.00 | 6 440.00 | | 8 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 653.00 | 6 440.00 | | 8 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 377.00 | 1 031 774.00 | | 1 355 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 250.00 | 2 588 124.00 | | 1 116 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 348.00 | 359 627.00 | | 359 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 437.00 | 90 713.00 | | 83 437.00 |
EA Autres dettes | 49 835.00 | 155 427.00 | | 49 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 049.00 | 4 225 665.00 | | 3 088 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 356.00 | 5 993 590.00 | | 5 441 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 183.00 | 3 270 288.00 | | 1 810 183.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 797 762.00 | 145 354.00 | 3 943 116.00 | 3 797 762.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 912.00 | 145 354.00 | 3 943 266.00 | 3 797 912.00 |
FM Production stockée | | | 646 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 677.00 | |
GE Autres charges | | | 19 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 182.00 | 2 363.00 | | 5 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -232.00 | 232.00 | | -232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 18 829.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | 19 060.00 | | 2 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 213.00 | 246.00 | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213.00 | 246.00 | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | 18 814.00 | | -2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 191.00 | 5 850 688.00 | | 4 600 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 042.00 | 5 847 958.00 | | 4 018 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 149.00 | 2 729.00 | | 582 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 719.00 | | 243 614.00 | 3 390 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 3 622 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 3 590 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 736.00 | | 243 585.00 | 3 358 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644.00 | | 29.00 | 18 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 485.00 | 186 677.00 | 11 900.00 | 1 616 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | 3 214.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 360.00 | 183 463.00 | 11 900.00 | 1 606 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 440.00 | 5 213.00 | 3 000.00 | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | 5 213.00 | 3 000.00 | 6 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405 652.00 | 1 405 652.00 | | 1 405 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 348.00 | 359 348.00 | | 359 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 372.00 | 477 512.00 | 321 526.00 | 1 355 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 451.00 | 2 499 586.00 | 321 526.00 | 3 377 451.00 |