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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AN Terrains | 3 300 415.00 | 92 729.00 | 3 207 686.00 | 3 300 415.00 |
AP Constructions | 4 049 686.00 | 3 422 050.00 | 627 636.00 | 4 049 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161 473.00 | 2 380 347.00 | 1 781 126.00 | 4 161 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 497.00 | 540 296.00 | 63 201.00 | 603 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 299 015.00 | 6 484 545.00 | 5 814 470.00 | 12 299 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 155.00 | | 475 155.00 | 475 155.00 |
BT Marchandises | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 013.00 | | 1 170 013.00 | 1 170 013.00 |
BZ Autres créances | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 248.00 | | 1 807 248.00 | 1 807 248.00 |
CF Disponibilités | 624 276.00 | | 624 276.00 | 624 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 065.00 | | 4 300 065.00 | 4 300 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 599 080.00 | 6 484 545.00 | 10 114 535.00 | 16 599 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
CU Autres participations | 170 088.00 | 37 226.00 | 132 862.00 | 170 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 391.00 | 89 051.00 | | 87 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 264.00 | 155 117.00 | | 182 264.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 483 238.00 | 2 483 238.00 | | 2 483 238.00 |
DG Autres réserves | 1 416 863.00 | 1 414 127.00 | | 1 416 863.00 |
DH Report à nouveau | 241 592.00 | | | 241 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | 271 475.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 691.00 | 4 545 949.00 | | 4 545 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 747.00 | 68 091.00 | | 65 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 747.00 | 68 091.00 | | 65 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 479.00 | 1 258 014.00 | | 1 172 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415 893.00 | 2 416 124.00 | | 3 415 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 392.00 | 93 659.00 | | 235 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 117.00 | 73 714.00 | | 123 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 550 800.00 | 688 500.00 | | 550 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 096.00 | 4 559 246.00 | | 5 503 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 535.00 | 9 173 286.00 | | 10 114 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 433.00 | 2 945 590.00 | | 3 473 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 415 893.00 | | | 3 415 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FD Production vendue biens | 5 897 203.00 | | 5 897 203.00 | 5 897 203.00 |
FG Production vendue services | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 970 694.00 | | 5 970 694.00 | 5 970 694.00 |
FM Production stockée | | | -106 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 295 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 53 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 533.00 | 15 820.00 | | 17 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 533.00 | 78 028.00 | | 17 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 609.00 | 173 855.00 | | 65 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 101 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 378.00 | 65 609.00 | | 7 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 155.00 | 12 418.00 | | 10 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 936.00 | 5 223 165.00 | | 5 893 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 534.00 | 4 951 690.00 | | 5 892 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | 271 475.00 | | 1 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |