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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 133.00 | 8 403.00 | 2 730.00 | 11 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 5 699.00 | 559.00 | 5 140.00 | 5 699.00 |
AP Constructions | 1 549 701.00 | 1 257 732.00 | 291 968.00 | 1 549 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 642.00 | 1 394 401.00 | 391 241.00 | 1 785 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 949.00 | 63 008.00 | 19 941.00 | 82 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 583.00 | 2 725 603.00 | 779 980.00 | 3 505 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 962.00 | | 166 962.00 | 166 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 802.00 | 57 493.00 | 649 309.00 | 706 802.00 |
BT Marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 391.00 | 692.00 | 1 360 699.00 | 1 361 391.00 |
BZ Autres créances | 135 556.00 | | 135 556.00 | 135 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
CF Disponibilités | 888 491.00 | | 888 491.00 | 888 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 918.00 | 58 185.00 | 3 776 733.00 | 3 834 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 501.00 | 2 783 788.00 | 4 556 713.00 | 7 340 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 424.00 | 51 922.00 | | 47 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 675 186.00 | 675 186.00 | | 675 186.00 |
DG Autres réserves | 856 172.00 | 612 766.00 | | 856 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 490.00 | 243 405.00 | | 26 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 636.00 | 1 650 644.00 | | 1 672 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 386.00 | 382 907.00 | | 492 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 348.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 319.00 | 342 776.00 | | 218 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 859.00 | 61 194.00 | | 177 859.00 |
EA Autres dettes | 1 990 032.00 | 1 640 308.00 | | 1 990 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559.00 | 548.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 077.00 | 2 428 081.00 | | 2 884 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 713.00 | 4 095 725.00 | | 4 556 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 458.00 | 2 123 146.00 | | 2 481 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
FD Production vendue biens | 3 387 128.00 | 180 819.00 | 3 567 947.00 | 3 387 128.00 |
FG Production vendue services | 37 708.00 | 115.00 | 37 823.00 | 37 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 895.00 | 180 934.00 | 3 607 830.00 | 3 426 895.00 |
FM Production stockée | | | -104 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 4 684.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 784.00 | 150.00 | | 4 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 798.00 | 14 834.00 | | 21 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 729.00 | 8 286.00 | | 5 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 133.00 | 29 360.00 | | 45 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 826.00 | 37 646.00 | | 58 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 029.00 | -22 811.00 | | -37 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 740.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 921.00 | 3 243 952.00 | | 3 619 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 431.00 | 3 000 547.00 | | 3 593 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 490.00 | 243 405.00 | | 26 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 741.00 | | 136 637.00 | 3 539 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 302.00 | 140 492.00 | 3 505 583.00 | 30 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 302.00 | 140 492.00 | 3 466 361.00 | 30 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 518.00 | | 136 637.00 | 3 500 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 283.00 | 132 848.00 | 132 528.00 | 2 725 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 401.00 | 502.00 | | 9 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 882.00 | 132 346.00 | 132 528.00 | 2 715 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 360.00 | 45 133.00 | | 12 360.00 |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | 130.00 | 3 988.00 | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 909.00 | 45 263.00 | 3 988.00 | 16 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 909.00 | 45 263.00 | 20 988.00 | 33 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 3 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 133.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 319.00 | 218 319.00 | | 218 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 032.00 | 1 990 032.00 | | 1 990 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 391.00 | 1 361 391.00 | | 1 361 391.00 |
VB T. V. A. | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 961.00 | 39 860.00 | 105 675.00 | 159 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 424.00 | 49 906.00 | 178 024.00 | 332 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 529.00 | 1 518 529.00 | | 1 518 529.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 077.00 | 2 481 458.00 | 283 699.00 | 2 884 077.00 |