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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 268.00 | 10 701.00 | 3 568.00 | 14 268.00 |
AN Terrains | 117 058.00 | | 117 058.00 | 117 058.00 |
AP Constructions | 982 044.00 | 836 865.00 | 145 178.00 | 982 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 836.00 | 1 737 662.00 | 69 174.00 | 1 806 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 559.00 | 1 776 634.00 | 1 230 925.00 | 3 007 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 301.00 | 4 361 862.00 | 1 641 439.00 | 6 003 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 429.00 | | 895 429.00 | 895 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 931.00 | | 535 931.00 | 535 931.00 |
BZ Autres créances | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 250.00 | | 2 000 250.00 | 2 000 250.00 |
CF Disponibilités | 749 788.00 | | 749 788.00 | 749 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 450.00 | | 4 378 450.00 | 4 378 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 751.00 | 4 361 862.00 | 6 019 889.00 | 10 381 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
CU Autres participations | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 899 078.00 | 828 341.00 | | 899 078.00 |
DG Autres réserves | 156 390.00 | 155 684.00 | | 156 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393.00 | 706.00 | | 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 664.00 | 66 680.00 | | 63 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 837.00 | 1 067 723.00 | | 1 135 837.00 |
DP Provisions pour risques | 479 924.00 | 479 924.00 | | 479 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 924.00 | 479 924.00 | | 479 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 978.00 | 776 215.00 | | 753 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 010.00 | 119 504.00 | | 67 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 921.00 | 81 755.00 | | 50 921.00 |
EA Autres dettes | 3 532 220.00 | 4 460 036.00 | | 3 532 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 129.00 | 5 437 510.00 | | 4 404 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 889.00 | 6 985 157.00 | | 6 019 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 889.00 | 4 837 393.00 | | 3 790 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
FD Production vendue biens | 5 595 078.00 | | 5 595 078.00 | 5 595 078.00 |
FG Production vendue services | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 497.00 | | 5 642 497.00 | 5 642 497.00 |
FM Production stockée | | | 97 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 761.00 | |
GE Autres charges | | | 12 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 832.00 | 5 726.00 | | 9 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | 3 520.00 | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 3 950.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528.00 | 7 470.00 | | 5 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 2 877.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 3 880.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | 3 590.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 971.00 | 6 276 712.00 | | 5 769 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 578.00 | 6 276 006.00 | | 5 769 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393.00 | 706.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 606.00 | | 450 056.00 | 5 556 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 361.00 | 6 003 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 5 935 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 968.00 | | 3 300.00 | 10 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492 091.00 | | 446 743.00 | 5 492 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 546.00 | | 13.00 | 53 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071 020.00 | 293 761.00 | 2 920.00 | 4 071 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 1 979.00 | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062 299.00 | 291 782.00 | 2 920.00 | 4 062 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 924.00 | | | 479 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 924.00 | | | 479 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 220.00 | 3 532 220.00 | | 3 532 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 535 931.00 | 535 931.00 | | 535 931.00 |
VB T. V. A. | 154 374.00 | 154 374.00 | | 154 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 892.00 | 140 652.00 | 366 355.00 | 753 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 465.00 | | | 184 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 626.00 | 733 626.00 | | 733 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 129.00 | 3 790 889.00 | 366 355.00 | 4 404 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | 3 513.00 | | 4 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 136.00 | 40 211.00 | | 39 136.00 |
ST Autres comptes | 303 609.00 | 284 805.00 | | 303 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 405.00 | 27 189.00 | | 31 405.00 |
YT Sous‐traitance | 118 294.00 | 99 546.00 | | 118 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | 3 513.00 | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 850.00 | 1 023 629.00 | | 729 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 828 154.00 | 104 966.00 | | 828 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 443.00 | 451 751.00 | | 492 443.00 |