| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 796.00 | | 424 796.00 | 424 796.00 |
AP Constructions | 2 693 038.00 | 1 298 713.00 | 1 394 326.00 | 2 693 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 475.00 | 1 718 266.00 | 599 208.00 | 2 317 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 350.00 | 603 590.00 | 78 760.00 | 682 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 864.00 | 3 699 122.00 | 2 554 742.00 | 6 253 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 955.00 | | 257 955.00 | 257 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 694 610.00 | 549 795.00 | 2 144 815.00 | 2 694 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 806.00 | 75 873.00 | 1 305 933.00 | 1 381 806.00 |
BZ Autres créances | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 748.00 | 625 668.00 | 3 848 080.00 | 4 473 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 612.00 | 4 324 790.00 | 6 402 822.00 | 10 727 612.00 |
CU Autres participations | 88 788.00 | 37 000.00 | 51 788.00 | 88 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 466.00 | 41 552.00 | 3 914.00 | 45 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 094.00 | 30 615.00 | | 29 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 605 087.00 | 1 444 492.00 | | 1 605 087.00 |
DG Autres réserves | 489 551.00 | 482 592.00 | | 489 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 217 404.00 | 2 060 890.00 | | 2 217 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 122.00 | 2 710 971.00 | | 2 779 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 630.00 | 398 623.00 | | 427 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 385.00 | 162 618.00 | | 162 385.00 |
EA Autres dettes | 816 281.00 | 1 565 845.00 | | 816 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 419.00 | 4 838 057.00 | | 4 185 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 822.00 | 6 898 947.00 | | 6 402 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 535.00 | 2 879 039.00 | | 1 680 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 339 813.00 | 592 214.00 | 2 932 027.00 | 2 339 813.00 |
FG Production vendue services | 85 462.00 | 2 507.00 | 87 969.00 | 85 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 276.00 | 594 721.00 | 3 019 997.00 | 2 425 276.00 |
FM Production stockée | | | 365 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 459.00 | 52 215.00 | | 58 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 753.00 | 144.00 | | 4 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053.00 | 144.00 | | 6 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 11 185.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 11 185.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | -11 041.00 | | 4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 278.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 264.00 | 3 613 954.00 | | 3 616 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 264.00 | 3 604 434.00 | | 3 616 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 9 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 458.00 | | 173 539.00 | 6 064 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 172.00 | 6 163 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 450.00 | 45 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 722.00 | 6 117 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016 851.00 | | 173 531.00 | 6 016 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | 8.00 | 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 392.00 | 179 402.00 | 73 672.00 | 3 556 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 239.00 | 3 763.00 | 1 450.00 | 39 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 152.00 | 175 639.00 | 72 222.00 | 3 517 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 549 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 956.00 | 264.00 | 72 347.00 | 147 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 956.00 | 550 059.00 | 72 347.00 | 184 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 956.00 | 550 059.00 | 72 347.00 | 184 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 059.00 | 72 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 630.00 | 427 630.00 | | 427 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 281.00 | 816 281.00 | | 816 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 225.00 | 1 381 225.00 | | 1 381 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 027.00 | 214 143.00 | 1 197 908.00 | 2 719 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 442.00 | | | 140 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 654.00 | 1 497 654.00 | | 1 497 654.00 |
VW T.V.A. | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 419.00 | 1 680 535.00 | 1 197 908.00 | 4 185 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 827.00 | 21 890.00 | | 19 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 141.00 | 42 937.00 | | 46 141.00 |
ST Autres comptes | 322 609.00 | 311 083.00 | | 322 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 535.00 | 61 458.00 | | 51 535.00 |
YT Sous‐traitance | 52 213.00 | 33 836.00 | | 52 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 121.00 | 178 833.00 | | 140 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 006.00 | 33 505.00 | | 134 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 827.00 | 21 890.00 | | 19 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 028.00 | 422 697.00 | | 487 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 282.00 | 303 566.00 | | 356 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 625.00 | 661 651.00 | | 746 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |