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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AN Terrains | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
AP Constructions | 357 951.00 | 283 207.00 | 74 744.00 | 357 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 520.00 | 690 361.00 | 90 158.00 | 780 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 927.00 | 983 759.00 | 178 168.00 | 1 161 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 647.00 | | 158 647.00 | 158 647.00 |
BT Marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 134.00 | | 305 134.00 | 305 134.00 |
BZ Autres créances | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CF Disponibilités | 781 520.00 | | 781 520.00 | 781 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 857.00 | | 1 270 857.00 | 1 270 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 784.00 | 983 759.00 | 1 449 025.00 | 2 432 784.00 |
CU Autres participations | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 589 320.00 | 589 041.00 | | 589 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 279.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 617 904.00 | 617 248.00 | | 617 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 588.00 | 167 095.00 | | 146 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 580.00 | 649 109.00 | | 614 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 16 092.00 | | 25 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 457.00 | 24 666.00 | | 44 457.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 121.00 | 857 086.00 | | 831 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 025.00 | 1 474 334.00 | | 1 449 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 121.00 | 710 237.00 | | 831 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 156 119.00 | | 1 156 119.00 | 1 156 119.00 |
FG Production vendue services | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 198.00 | | 1 163 198.00 | 1 163 198.00 |
FM Production stockée | | | -165 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 626.00 | |
GE Autres charges | | | 10 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 958.00 | 1 092 673.00 | | 1 023 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 301.00 | 1 092 394.00 | | 1 023 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | 279.00 | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 931.00 | | 9 502.00 | 1 154 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 319.00 | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 1 161 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 1 145 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 680.00 | | 9 500.00 | 1 136 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 366.00 | | 2.00 | 14 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 320.00 | 44 440.00 | | 939 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 435.00 | 44 440.00 | | 935 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 305 134.00 | 305 134.00 | | 305 134.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 588.00 | 20 317.00 | 52 821.00 | 146 588.00 |
VI Groupe et associés | 614 280.00 | 614 280.00 | | 614 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 942.00 | 322 942.00 | | 322 942.00 |
VW T.V.A. | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 121.00 | 704 850.00 | 52 821.00 | 831 121.00 |