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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 607.00 | 615 597.00 | 50 010.00 | 665 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 151.00 | 503 393.00 | 60 758.00 | 564 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 107.00 | 1 135 126.00 | 118 980.00 | 1 254 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 822.00 | 28 500.00 | 947 322.00 | 975 822.00 |
BZ Autres créances | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 1 012 796.00 | | 1 012 796.00 | 1 012 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 104.00 | 28 500.00 | 2 136 604.00 | 2 165 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 210.00 | 1 163 626.00 | 2 255 584.00 | 3 419 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
CU Autres participations | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 625.00 | 429 625.00 | | 429 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 344.00 | 174 344.00 | | 174 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
DG Autres réserves | 1 212 121.00 | 1 212 121.00 | | 1 212 121.00 |
DH Report à nouveau | -830 346.00 | -880 518.00 | | -830 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | 50 171.00 | | 19 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 497.00 | 1 028 706.00 | | 1 048 497.00 |
DP Provisions pour risques | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | 889.00 | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 851.00 | 85 707.00 | | 156 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 339.00 | 527 120.00 | | 635 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 390.00 | | |
EA Autres dettes | 410 237.00 | 669 613.00 | | 410 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 862.00 | 1 283 938.00 | | 1 203 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 584.00 | 2 315 869.00 | | 2 255 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 862.00 | 1 283 938.00 | | 1 203 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 234.00 | | 46 124.00 | 1 245 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 252.00 | 1 254 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 252.00 | 1 234 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 800.00 | | 46 058.00 | 1 225 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | 66.00 | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 755.00 | 71 336.00 | 36 964.00 | 1 100 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 143.00 | 71 336.00 | 36 964.00 | 1 086 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 851.00 | 156 851.00 | | 156 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 317.00 | 231 317.00 | | 231 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 672.00 | 156 672.00 | | 156 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 237.00 | 410 237.00 | | 410 237.00 |
UX Autres créances clients | 941 622.00 | 941 622.00 | | 941 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 632.00 | 1 032 432.00 | 34 200.00 | 1 066 632.00 |
VW T.V.A. | 230 529.00 | 230 529.00 | | 230 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 862.00 | 1 203 862.00 | | 1 203 862.00 |