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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 697.00 | 32 460.00 | 237.00 | 32 697.00 |
AN Terrains | 233 189.00 | 75 220.00 | 157 969.00 | 233 189.00 |
AP Constructions | 1 291 829.00 | 860 450.00 | 431 379.00 | 1 291 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 039.00 | 67 835.00 | 20 204.00 | 88 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 063.00 | 1 274 617.00 | 409 446.00 | 1 684 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 575.00 | 2 310 581.00 | 1 024 994.00 | 3 335 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 066.00 | | 101 066.00 | 101 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
BZ Autres créances | 105 780.00 | 57 335.00 | 48 445.00 | 105 780.00 |
CF Disponibilités | 903 205.00 | | 903 205.00 | 903 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 753.00 | 57 335.00 | 1 223 419.00 | 1 280 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 328.00 | 2 367 916.00 | 2 248 412.00 | 4 616 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
CU Autres participations | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 228.00 | 22 596.00 | | 18 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 025.00 | 228 025.00 | | 228 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 201.00 | 93 704.00 | | 128 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 543 135.00 | 529 191.00 | | 543 135.00 |
DG Autres réserves | 184 407.00 | 54 348.00 | | 184 407.00 |
DH Report à nouveau | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 707.00 | 165 446.00 | | 41 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 062.00 | 234 050.00 | | 189 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 631.00 | 1 380 227.00 | | 1 385 631.00 |
DP Provisions pour risques | 15 798.00 | 13 831.00 | | 15 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 798.00 | 13 831.00 | | 15 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 582.00 | 606 096.00 | | 465 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 117.00 | 186 437.00 | | 172 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 093.00 | 48 971.00 | | 67 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 139.00 | 57 136.00 | | 51 139.00 |
EA Autres dettes | 50 415.00 | 3 609.00 | | 50 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 486.00 | 4 648.00 | | 38 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 983.00 | 906 897.00 | | 846 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 412.00 | 2 300 955.00 | | 2 248 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 219.00 | 441 310.00 | | 526 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 509.00 | | 16 066.00 | 3 319 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 239.00 | | 15 880.00 | 3 281 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | 186.00 | 5 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 645.00 | 169 936.00 | | 2 140 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 266.00 | 3 194.00 | | 29 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 379.00 | 166 743.00 | | 2 111 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 142 241.00 | 142 241.00 | | 142 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 582.00 | 144 818.00 | 261 358.00 | 465 582.00 |
VI Groupe et associés | 169 444.00 | 169 444.00 | | 169 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 998.00 | | | 140 998.00 |
VP Divers | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 879.00 | 276 879.00 | | 276 879.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 831.00 | 524 067.00 | 261 358.00 | 844 831.00 |