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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
AN Terrains | 917 884.00 | | 917 884.00 | 917 884.00 |
AP Constructions | 3 481 937.00 | 1 879 867.00 | 1 602 069.00 | 3 481 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 835.00 | 764 238.00 | 441 598.00 | 1 205 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 550.00 | 83 889.00 | 76 660.00 | 160 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 534.00 | 2 759 043.00 | 3 072 491.00 | 5 831 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 837 120.00 | | 837 120.00 | 837 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 210.00 | | 1 309 210.00 | 1 309 210.00 |
BZ Autres créances | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 792.00 | | 351 792.00 | 351 792.00 |
CF Disponibilités | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 976.00 | | 2 748 976.00 | 2 748 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 510.00 | 2 759 043.00 | 5 821 467.00 | 8 580 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
CU Autres participations | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 293.00 | 3 217.00 | | 3 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 926.00 | 5 148.00 | | 5 926.00 |
DG Autres réserves | 2 708 414.00 | 2 684 109.00 | | 2 708 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 617.00 | 25 083.00 | | 211 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 842.00 | 21 388.00 | | 20 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 217.00 | 2 746 070.00 | | 2 957 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 001.00 | 2 036 581.00 | | 1 873 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 231.00 | 114 203.00 | | 96 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 498.00 | 187 517.00 | | 156 498.00 |
EA Autres dettes | 731 496.00 | 777 798.00 | | 731 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 250.00 | 3 116 099.00 | | 2 864 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 467.00 | 5 862 169.00 | | 5 821 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 921.00 | | 23 613.00 | 5 807 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 831 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31.00 | | 31 049.00 | 31.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 766 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 592.00 | | 23 613.00 | 5 742 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 849.00 | 189 194.00 | | 2 569 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 800.00 | 189 194.00 | | 2 538 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 868 416.00 | 207 109.00 | 830 648.00 | 1 868 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 496.00 | 731 496.00 | | 731 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 210.00 | 1 309 210.00 | | 1 309 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VC Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 524.00 | 1 420 524.00 | | 1 420 524.00 |
VW T.V.A. | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 665.00 | 1 198 357.00 | 830 648.00 | 2 859 665.00 |