| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AP Constructions | 167 382.00 | 85 133.00 | 82 249.00 | 167 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 243.00 | 206 910.00 | 85 333.00 | 292 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 318.00 | 14 626.00 | 4 692.00 | 19 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 018.00 | 309 143.00 | 173 875.00 | 483 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | 480.00 | 26.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 949.00 | 480.00 | 53 469.00 | 53 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 967.00 | 309 623.00 | 227 344.00 | 536 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 887.00 | 2 864.00 | | 2 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 786.00 | 31 284.00 | | 31 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 792.00 | 204 792.00 | | 204 792.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | -43 838.00 | 4 354.00 | | -43 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 469.00 | -48 192.00 | | -14 469.00 |
DL TOTAL (I) | 186 673.00 | 200 617.00 | | 186 673.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DO TOTAL (II) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 644.00 | 44 035.00 | | 31 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 184.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | 3 992.00 | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | | 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 611.00 | 50 996.00 | | 39 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 344.00 | 252 674.00 | | 227 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 687.00 | 84 904.00 | | 79 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 156.00 | 133 096.00 | | 94 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 469.00 | -48 192.00 | | -14 469.00 |