| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 362.00 | 1 829 975.00 | 83 387.00 | 1 913 362.00 |
AH Fonds commercial | 67 214 385.00 | 241 114.00 | 66 973 271.00 | 67 214 385.00 |
AP Constructions | 2 694 898.00 | 2 150 341.00 | 544 557.00 | 2 694 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518 252.00 | 3 139 948.00 | 1 378 303.00 | 4 518 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 586 328.00 | 6 386 032.00 | 4 200 295.00 | 10 586 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 648.00 | | 472 648.00 | 472 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 640.00 | | 444 640.00 | 444 640.00 |
BF Prêts | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 638.00 | 96 457.00 | 510 180.00 | 606 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 528 406.00 | 13 849 143.00 | 74 679 263.00 | 88 528 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 791.00 | | 1 510 791.00 | 1 510 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 373 464.00 | 768 836.00 | 11 604 628.00 | 12 373 464.00 |
BZ Autres créances | 28 021 658.00 | | 28 021 658.00 | 28 021 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 950 175.00 | | 2 950 175.00 | 2 950 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 345.00 | | 143 345.00 | 143 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 999 675.00 | 768 836.00 | 44 230 838.00 | 44 999 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 528 081.00 | 14 617 979.00 | 118 910 102.00 | 133 528 081.00 |
CU Autres participations | 5 393.00 | 5 274.00 | 119.00 | 5 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 652 593.00 | 47 652 593.00 | | 47 652 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DH Report à nouveau | 4 598 180.00 | 4 418 091.00 | | 4 598 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 006 287.00 | 11 369 405.00 | | 20 006 287.00 |
DL TOTAL (I) | 72 386 425.00 | 63 569 455.00 | | 72 386 425.00 |
DP Provisions pour risques | 128 779.00 | 174 615.00 | | 128 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 042 201.00 | 1 245 715.00 | | 1 042 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170 980.00 | 1 420 330.00 | | 1 170 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 275.00 | 531 867.00 | | 584 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 332 079.00 | 11 785 471.00 | | 24 332 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 616 207.00 | | | 2 616 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761 376.00 | 8 905 584.00 | | 8 761 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 925 531.00 | 7 960 256.00 | | 8 925 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
EA Autres dettes | 22 838.00 | 324.00 | | 22 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 352 695.00 | 29 183 503.00 | | 45 352 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 910 102.00 | 94 173 290.00 | | 118 910 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 797.00 | 74 998.00 | | 3 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 332 079.00 | | | 24 332 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 591 989.00 | | 94 591 989.00 | 94 591 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 591 989.00 | | 94 591 989.00 | 94 591 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 306 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 704 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 316 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 398 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 212 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 532 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 249 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 471 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 232 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 786 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4 584.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 584.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 1 370.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 1 370.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | 3 213.00 | | -567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 996 579.00 | 1 324 842.00 | | 1 996 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 783 071.00 | 4 976 828.00 | | 7 783 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 704 548.00 | 70 042 121.00 | | 95 704 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 698 260.00 | 58 672 715.00 | | 75 698 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 006 287.00 | 11 369 405.00 | | 20 006 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 276.00 | 586 702.00 | | 295 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 921 588.00 | | 2 733 892.00 | 85 921 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 697.00 | 1 128 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 714.00 | 9 697.00 | 88 528 406.00 | 377 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 127 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 714.00 | | 18 272 128.00 | 377 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 596 601.00 | | 480 746.00 | 68 596 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 202 509.00 | | 2 237 396.00 | 16 202 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 477.00 | | 15 750.00 | 1 122 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 016 493.00 | 1 493 714.00 | 3 910.00 | 12 016 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 377.00 | 140 597.00 | | 1 689 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 327 115.00 | 1 353 117.00 | 3 910.00 | 10 327 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 331.00 | 8 838.00 | 258 189.00 | 1 420 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 227 084.00 | | | 12 227 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 761 376.00 | 8 761 376.00 | | 8 761 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332 971.00 | 3 332 971.00 | | 3 332 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856 306.00 | 1 856 306.00 | | 1 856 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126 209.00 | 3 126 209.00 | | 3 126 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 384.00 | 110 384.00 | | 110 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 640.00 | | 444 640.00 | 444 640.00 |
UP Prêts | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 638.00 | | 606 638.00 | 606 638.00 |
UX Autres créances clients | 12 373 464.00 | 12 373 464.00 | | 12 373 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VC Groupe et associés | 26 049 421.00 | 26 049 421.00 | | 26 049 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 477.00 | 234 747.00 | 345 730.00 | 580 477.00 |
VI Groupe et associés | 12 108 260.00 | 12 108 260.00 | | 12 108 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 391.00 | | | 278 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VP Divers | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 211.00 | 605 211.00 | | 605 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 778.00 | 1 927 778.00 | | 1 927 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 345.00 | 143 345.00 | | 143 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 661 606.00 | 40 538 469.00 | 1 123 137.00 | 41 661 606.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 736 487.00 | 30 163 672.00 | 345 730.00 | 42 736 487.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 362.00 | | | 362.00 |