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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AP Constructions | 217 900.00 | 207 426.00 | 10 475.00 | 217 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 972.00 | 289 288.00 | 17 684.00 | 306 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 920.00 | 47 051.00 | 869.00 | 47 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 831.00 | 544 713.00 | 37 117.00 | 581 831.00 |
BN En cours de production de biens | 615 251.00 | 5 500.00 | 609 751.00 | 615 251.00 |
BP En cours de production de services | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 196 024.00 | | 196 024.00 | 196 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 657.00 | 5 500.00 | 885 157.00 | 890 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 488.00 | 550 213.00 | 922 274.00 | 1 472 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 104.00 | 303 102.00 | | 304 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 1 002.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 308 487.00 | 307 326.00 | | 308 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 308.00 | 255 332.00 | | 457 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 37 799.00 | | 19 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467.00 | 8 256.00 | | 6 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 788.00 | 304 129.00 | | 613 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 274.00 | 611 455.00 | | 922 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 031.00 | |
FM Production stockée | | | 236 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 248.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -212.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 123.00 | 661 813.00 | | 714 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 962.00 | 660 811.00 | | 712 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | 1 002.00 | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 345.00 | 8 005.00 | 433.00 | 535 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 396.00 | 8 005.00 | 433.00 | 534 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 308.00 | 457 308.00 | | 457 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -129 300.00 | | | -129 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 540.00 | 68 450.00 | 8 090.00 | 76 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 788.00 | 613 788.00 | | 613 788.00 |