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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 622.00 | 21 120.00 | 9 501.00 | 30 622.00 |
AN Terrains | 90 037.00 | 23 162.00 | 66 874.00 | 90 037.00 |
AP Constructions | 3 386 194.00 | 2 836 535.00 | 549 659.00 | 3 386 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060 838.00 | 4 146 935.00 | 913 902.00 | 5 060 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 863.00 | 88 213.00 | 23 650.00 | 111 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 303.00 | | 91 303.00 | 91 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BF Prêts | 314 919.00 | | 314 919.00 | 314 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 593 906.00 | 7 115 968.00 | 2 477 938.00 | 9 593 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
BT Marchandises | 4 724 161.00 | | 4 724 161.00 | 4 724 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 228.00 | | 1 829 228.00 | 1 829 228.00 |
BZ Autres créances | 135 846.00 | | 135 846.00 | 135 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913.00 | 314.00 | 598.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 1 233 780.00 | | 1 233 780.00 | 1 233 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 765.00 | 314.00 | 7 998 451.00 | 7 998 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 592 672.00 | 7 116 282.00 | 10 476 389.00 | 17 592 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 422.00 | | | 121 422.00 |
CU Autres participations | 494 041.00 | | 494 041.00 | 494 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 014.00 | 188 004.00 | | 188 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 181 405.00 | 2 181 405.00 | | 2 181 405.00 |
DG Autres réserves | 1 198 913.00 | 1 195 898.00 | | 1 198 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 397.00 | 3 015.00 | | 9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 751.00 | 3 753 344.00 | | 3 762 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 835.00 | 1 040 143.00 | | 868 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006 901.00 | 5 436 604.00 | | 4 006 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 177.00 | 288 534.00 | | 256 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 586.00 | 67 751.00 | | 212 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | 1 367 867.00 | 971 802.00 | | 1 367 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713 638.00 | 7 806 105.00 | | 6 713 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 389.00 | 11 559 449.00 | | 10 476 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 011 120.00 | 7 058 076.00 | | 6 011 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 006 901.00 | | | 4 006 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FD Production vendue biens | 7 019 117.00 | 13 410.00 | 7 032 527.00 | 7 019 117.00 |
FG Production vendue services | 45 932.00 | 2 926.00 | 48 859.00 | 45 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 065 473.00 | 16 337.00 | 7 081 810.00 | 7 065 473.00 |
FM Production stockée | | | -891 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 21 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 334.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | 351.00 | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -351.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 327 689.00 | 7 823 379.00 | | 6 327 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 291.00 | 7 820 364.00 | | 6 318 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 397.00 | 3 015.00 | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 462 690.00 | | 441 241.00 | 9 462 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 291.00 | | 823 048.00 | 160 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 122.00 | 32 902.00 | 9 593 907.00 | 277 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 831.00 | 32 902.00 | 8 740 236.00 | 116 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 993.00 | | 10 629.00 | 19 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469 435.00 | | 420 533.00 | 8 469 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 261.00 | | 10 079.00 | 973 261.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 908 249.00 | 235 620.00 | 27 902.00 | 6 908 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 471.00 | 1 649.00 | | 19 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888 778.00 | 233 971.00 | 27 902.00 | 6 888 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 071.00 | 21 382.00 | 60 689.00 | 82 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 178.00 | 256 178.00 | | 256 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 868.00 | 1 367 868.00 | | 1 367 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
UP Prêts | 314 919.00 | 121 422.00 | 193 497.00 | 314 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 228.00 | 1 829 228.00 | | 1 829 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VC Groupe et associés | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 836.00 | 227 007.00 | 573 067.00 | 868 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 924 831.00 | 3 924 831.00 | | 3 924 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 379.00 | | | 270 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 509.00 | 2 104 925.00 | 207 584.00 | 2 312 509.00 |
VW T.V.A. | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 638.00 | 6 011 120.00 | 633 756.00 | 6 713 638.00 |