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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 076.00 | 73 292.00 | 53 784.00 | 127 076.00 |
AN Terrains | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
AP Constructions | 3 763 620.00 | 2 457 089.00 | 1 306 531.00 | 3 763 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112 343.00 | 4 898 480.00 | 1 213 863.00 | 6 112 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 147.00 | 226 624.00 | 65 523.00 | 292 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 447 982.00 | 7 655 485.00 | 2 792 497.00 | 10 447 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 562.00 | 8 602.00 | 495 960.00 | 504 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 282 500.00 | | 6 282 500.00 | 6 282 500.00 |
BT Marchandises | 549 560.00 | 54 248.00 | 495 312.00 | 549 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 503.00 | 18 267.00 | 1 631 236.00 | 1 649 503.00 |
BZ Autres créances | 108 584.00 | | 108 584.00 | 108 584.00 |
CF Disponibilités | 1 678 378.00 | | 1 678 378.00 | 1 678 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 795 124.00 | 81 117.00 | 10 714 007.00 | 10 795 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 243 106.00 | 7 736 602.00 | 13 506 504.00 | 21 243 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
CU Autres participations | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 235.00 | 119 273.00 | | 118 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 342.00 | 262 342.00 | | 262 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 335.00 | 61 459.00 | | 85 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 943 888.00 | 1 943 888.00 | | 1 943 888.00 |
DG Autres réserves | 1 903 000.00 | 1 774 443.00 | | 1 903 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 38 768.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 890.00 | 4 200 173.00 | | 4 312 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 352.00 | 79 493.00 | | 98 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 352.00 | 79 493.00 | | 98 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 675.00 | 1 785 304.00 | | 1 632 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 790.00 | 381 638.00 | | 683 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 564.00 | 257 084.00 | | 312 564.00 |
EA Autres dettes | 6 458 677.00 | 5 396 185.00 | | 6 458 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 556.00 | 2 533.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 095 262.00 | 7 822 744.00 | | 9 095 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 506 504.00 | 12 102 410.00 | | 13 506 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 828 906.00 | 6 370 351.00 | | 7 828 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 375.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 975.00 | 2 477.00 | 508 452.00 | 505 975.00 |
FD Production vendue biens | 7 480 735.00 | 807 650.00 | 8 288 385.00 | 7 480 735.00 |
FG Production vendue services | 190 105.00 | 12 374.00 | 202 478.00 | 190 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 815.00 | 822 501.00 | 8 999 316.00 | 8 176 815.00 |
FM Production stockée | | | 490 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 588 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 521 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 859.00 | |
GE Autres charges | | | 34 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 423.00 | 29 375.00 | | 97 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660 992.00 | 28 225.00 | | 2 660 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660 992.00 | 32 802.00 | | 2 660 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660 992.00 | 28 225.00 | | 2 660 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664 758.00 | 28 225.00 | | 2 664 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | 4 576.00 | | -3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 6 167.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 256 851.00 | 8 058 368.00 | | 12 256 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 762.00 | 8 019 601.00 | | 12 256 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | 38 768.00 | | 89.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 090 227.00 | | 2 110 747.00 | 11 090 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 655 649.00 | 101 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752 992.00 | 10 447 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 343.00 | 10 219 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 634.00 | | 40 443.00 | 86 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 761 523.00 | | 554 890.00 | 9 761 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 070.00 | | 1 515 415.00 | 1 242 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000 712.00 | 746 773.00 | 92 000.00 | 7 000 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 379.00 | 38 913.00 | | 34 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 966 333.00 | 707 860.00 | 92 000.00 | 6 966 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 493.00 | 18 859.00 | | 79 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 884.00 | 18 330.00 | 947.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | 81 180.00 | 947.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 377.00 | 100 039.00 | 947.00 | 80 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 709.00 | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 790.00 | 683 790.00 | | 683 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 385.00 | 154 385.00 | | 154 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458 677.00 | 6 458 677.00 | | 6 458 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 281.00 | 1 606 281.00 | | 1 606 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VB T. V. A. | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 913.00 | 365 557.00 | 844 800.00 | 1 631 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 936.00 | 1 783 936.00 | | 1 783 936.00 |
VW T.V.A. | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 095 262.00 | 7 828 906.00 | 844 800.00 | 9 095 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 331.00 | 302 355.00 | | 278 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 382.00 | 52 305.00 | | 75 382.00 |
ST Autres comptes | 644 795.00 | 638 081.00 | | 644 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 585.00 | 18 181.00 | | 15 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 479.00 | 24 660.00 | | 15 479.00 |
YT Sous‐traitance | 185 140.00 | 206 218.00 | | 185 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 273.00 | 11 910.00 | | 14 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 331.00 | 302 355.00 | | 278 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 664 547.00 | 1 524 940.00 | | 1 664 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 072.00 | 885 505.00 | | 888 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 173.00 | 926 694.00 | | 935 173.00 |