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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
AN Terrains | 21 398.00 | | 21 396.00 | 21 398.00 |
AP Constructions | 1 758 300.00 | 1 290 882.00 | 467 419.00 | 1 758 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 171.00 | 510 115.00 | 160 055.00 | 670 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 652.00 | 30 856.00 | 3 796.00 | 34 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 504.00 | 1 862 888.00 | 738 616.00 | 2 601 504.00 |
BN En cours de production de biens | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 500.00 | | 894 500.00 | 894 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 663.00 | | 568 663.00 | 568 663.00 |
BZ Autres créances | 349 925.00 | | 349 925.00 | 349 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 557 494.00 | | 557 494.00 | 557 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 216.00 | | 2 627 216.00 | 2 627 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 720.00 | 1 862 888.00 | 3 365 832.00 | 5 228 720.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 750.00 | 127 400.00 | | 137 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 242.00 | 59 116.00 | | 59 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 410.00 | 556 410.00 | | 556 410.00 |
DG Autres réserves | 595 148.00 | 594 013.00 | | 595 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | 1 261.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 820.00 | 1 338 199.00 | | 1 353 820.00 |
DP Provisions pour risques | 51 963.00 | 60 412.00 | | 51 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 963.00 | 60 412.00 | | 51 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 928.00 | 212 314.00 | | 726 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 534.00 | 785 402.00 | | 1 092 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 264.00 | 119 775.00 | | 67 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 736.00 | 29 032.00 | | 54 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 587.00 | 34 483.00 | | 18 587.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 960 049.00 | 1 181 224.00 | | 1 960 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 832.00 | 2 579 836.00 | | 3 365 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 789 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 581.00 | |
FM Production stockée | | | 182 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 963.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 677.00 | 275.00 | | 44 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 727.00 | 334.00 | | 44 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 727.00 | 226.00 | | 44 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 212.00 | 2 202 837.00 | | 2 373 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 942.00 | 2 201 576.00 | | 2 367 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271.00 | 1 261.00 | | 5 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 706.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |